| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來收益率 | 風險等級 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加純債一年A | 000552 | 2020-11-20 | 1.0740 | 1.4970 | -0.74% | 56.78% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加純債一年C | 000553 | 2020-11-20 | 1.0730 | 1.4680 | -0.65% | 53.02% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加純債債券 | 000914 | 2020-11-20 | 1.0304 | 1.4350 | -0.13% | 21.69% | 中低風險 | 申購 |
| 中加瑞盈債券 | 002440 | 2020-11-20 | 1.1798 | 1.1798 | -0.06% | 17.98% | 中低風險 | 申購 |
| 中加豐潤純債債券A | 002881 | 2020-11-20 | 1.2863 | 2.0323 | -0.10% | 104.18% | 中低風險 | 申購 |
| 中加豐潤純債債券C | 002882 | 2020-11-20 | 1.1512 | 1.1512 | -0.10% | 15.12% | 中低風險 | 申購 |
|
限
1萬元
中加豐尚純債債券
|
003155 | 2020-11-20 | 1.0085 | 1.1500 | -0.09% | 15.87% | 中低風險 | 申購 |
|
限
1萬元
中加豐盈純債債券
|
003428 | 2020-11-20 | 1.0879 | 1.1577 | -0.09% | 16.36% | 中低風險 | 申購 |
| 中加純債兩年債券A | 003660 | 2020-11-20 | 1.0826 | 1.1849 | -0.06% | 19.32% | 中風險 | 申購 |
| 中加純債兩年債券C | 003661 | 2020-11-20 | 1.0913 | 1.1753 | -0.07% | 17.94% | 中風險 | 申購 |
|
限
1萬元
中加豐享純債債券
|
003445 | 2020-11-20 | 1.0480 | 1.1530 | -0.02% | 16.23% | 中低風險 | 申購 |
|
限
1萬元
中加豐裕純債債券
|
003673 | 2020-11-20 | 1.0121 | 1.2061 | -0.02% | 22.31% | 中低風險 | 申購 |
|
限
1萬元
中加豐澤純債債券
|
003417 | 2020-11-20 | 1.0130 | 1.1870 | -0.10% | 19.72% | 中低風險 | 申購 |
|
限
1萬元
中加純債定開債券A
|
004911 | 2020-11-20 | 1.0499 | 1.1357 | -0.17% | 14.21% | 中低風險 | 暫停交易 |
|
限
1萬元
中加純債定開債券C
|
004912 | 2020-11-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低風險 | 暫停交易 |
|
限
1萬元
中加頤享純債債券
|
004910 | 2020-11-20 | 1.0148 | 1.1515 | -0.09% | 16.00% | 中低風險 | 申購 |
| 中加聚鑫純債一年A | 004940 | 2020-11-20 | 1.1175 | 1.1695 | -0.30% | 16.93% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加聚鑫純債一年C | 004941 | 2020-11-20 | 1.1065 | 1.1585 | -0.31% | 15.83% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加頤慧定開債券A | 005336 | 2020-11-20 | 1.0133 | 1.1274 | -0.23% | 13.27% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加頤慧定開債券C | 005337 | 2020-11-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加頤興定開債券 | 005879 | 2020-11-20 | 1.0011 | 1.1099 | -0.12% | 11.35% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加頤信純債債券A | 006068 | 2020-11-20 | 1.0080 | 1.0881 | -0.02% | 9.09% | 中低風險 | 申購 |
| 中加頤信純債債券C | 006069 | 2020-11-20 | 1.0082 | 1.0889 | -0.03% | 9.18% | 中低風險 | 申購 |
| 中加頤睿純債債券A | 006066 | 2020-11-20 | 1.0016 | 1.0879 | -0.08% | 8.97% | 中低風險 | 申購 |
| 中加頤睿純債債券C | 006067 | 2020-11-20 | 0.9955 | 1.0801 | -0.08% | 8.15% | 中低風險 | 申購 |
| 中加頤合純債債券 | 006180 | 2020-11-20 | 1.0134 | 1.0724 | -0.03% | 7.34% | 中低風險 | 申購 |
| 中加頤鑫純債債券 | 006304 | 2020-11-20 | 1.0107 | 1.0652 | -0.02% | 6.64% | 中低風險 | 申購 |
| 中加瑞利純債債券A | 006453 | 2020-11-20 | 1.0270 | 1.0515 | 0.01% | 5.21% | 中低風險 | 申購 |
| 中加瑞利純債債券C | 006454 | 2020-11-20 | 1.0233 | 1.0448 | 0.00% | 4.52% | 中低風險 | 申購 |
| 中加聚利純債定開A | 006588 | 2020-11-20 | 1.0247 | 1.1015 | -0.79% | 10.28% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加聚利純債定開C | 006589 | 2020-11-20 | 1.0183 | 1.0942 | -0.81% | 9.52% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加頤智純債債券 | 006411 | 2020-11-20 | 1.0021 | 1.0586 | -0.04% | 5.94% | 中低風險 | 申購 |
| 中加瑞鑫純債債券 | 006827 | 2020-11-20 | 1.0005 | 1.0395 | -0.04% | 3.97% | 中低風險 | 申購 |
| 中加裕盈純債債券 | 007121 | 2020-11-20 | 1.0310 | 1.0360 | -0.04% | 3.60% | 中低風險 | 申購 |
| 中加聚盈定開債券A | 007061 | 2020-11-20 | 1.0238 | 1.0849 | -0.73% | 8.60% | 中風險 | 暫停交易 |
| 中加聚盈定開債券C | 007062 | 2020-11-20 | 1.0176 | 1.0787 | -0.73% | 7.96% | 中風險 | 暫停交易 |
| 中加恒泰定開債券 | 007478 | 2020-11-20 | 1.0032 | 1.0317 | 0.00% | 3.16% | 中低風險 | 申購 |
| 中加頤瑾定開債券A | 006963 | 2020-11-20 | 1.0180 | 1.0330 | -0.21% | 3.29% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加頤瑾定開債券C | 006964 | 2020-11-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加民豐純債 | 007572 | 2020-11-20 | 1.0344 | 1.0344 | -0.03% | 3.44% | 中低風險 | 申購 |
| 中加享利三年債券 | 007680 | 2020-11-20 | 1.0112 | 1.0372 | 0.06% | 3.76% | 中風險 | 暫停交易 |
| 中加享潤兩年債券 | 007928 | 2020-11-20 | 1.0134 | 1.0284 | 0.06% | 2.84% | 中風險 | 暫停交易 |
| 中加優選中高等級債券A | 007557 | 2020-11-20 | 1.0214 | 1.0214 | -0.11% | 2.14% | 中低風險 | 申購 |
| 中加優選中高等級債券C | 007558 | 2020-11-20 | 1.0174 | 1.0174 | -0.11% | 1.74% | 中低風險 | 申購 |
| 中加優享純債債券 | 007480 | 2020-11-20 | 1.0023 | 1.0023 | -0.05% | 0.23% | 中低風險 | 申購 |
| 中加瑞享純債債券 | 008765 | 2020-11-20 | 0.9826 | 0.9826 | -0.01% | -1.74% | 中低風險 | 申購 |
| 中加1-3年政金債指數 | 008574 | 2020-11-20 | 1.0003 | 1.0003 | -0.03% | 0.03% | 中低風險 | 申購 |
| 中加博裕純債債券 | 008785 | 2020-11-20 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | 0.45% | 中低風險 | 暫停申購 |
| 中加瑞合純債債券 | 010397 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 中低風險 | 認購 |
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