中加紫金混合A - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以來

中加紫金混合A （005373）

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基金經理

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許飛虎基金經理

從業年限：管理基金數： 1

許飛虎先生，中國人民大學統計學碩士，先后就職于華西證券、合眾人壽資產管理公司，擔任量化投資研究員、量化投資經理。2017年12月加入中加基金，任資產配置與基金投資部副總監，主管量化投資團隊、量化產品研發和投資。2018年5月8日起任中加紫金靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

基金名稱	中加紫金靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱	中加紫金混合A
基金代碼	005373
基金類型	混合型
風險等級	中高風險
成立日期	2018年4月4日
基金存續期限	不定期
基金單位面值	人民幣1.00元
運作方式	契約型開放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中國光大銀行股份有限公司
投資目標	在嚴格控制投資組合風險的前提下，通過對行業發展趨勢、企業的基本面、經營狀況進行深入研究，選擇出質地優秀、成長性良好的公司進行投資，尋求基金資產的長期穩健增值，力爭獲得超越業績比較基準的回報。
投資范圍	本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、同業存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
業績比較基準	中證800指數收益率×40%+恒生指數收益率×30%+中證綜合債指數收益率×30%
風險收益特征	本基金為混合型基金，其預期收益和預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金除了投資A股外，還可根據法律法規規定投資香港聯合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金因投資港股通標的股票還面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。

最近7天	最近一個月	最近半年	今年以來	最近一年	成立以來
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資產分布

歷史查詢

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	129,238,598.3	37.82
	其中：股票	129,238,598.3	37.82
2	固定收益投資	0	0.00
	其中：債券	0	0.00
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	85,000,000	24.88
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	127,453,030.17	37.30
6	其他資產	--	0.00
7	合計	341,679,132.58	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	26,063,059.66	87.01
	其中：股票	26,063,059.66	87.01
2	固定收益投資	0	0.00
	其中：債券	0	0.00
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,155,201.69	7.20
6	其他資產	1,734,964.27	5.79
7	合計	29,953,225.62	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	27,289,405.83	88.99
	其中：股票	27,289,405.83	88.99
2	固定收益投資	0	0.00
	其中：債券	0	0.00
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,182,888.98	10.38
6	其他資產	192,842	0.63
7	合計	30,665,136.81	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	43,431,559.31	93.54
	其中：股票	43,431,559.31	93.54
2	固定收益投資	0	0.00
	其中：債券	0	0.00
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,994,994.32	6.45
6	其他資產	5,635.92	0.01
7	合計	46,432,189.55	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	43,806,724.75	92.73
	其中：股票	43,806,724.75	92.73
2	固定收益投資	0	0.00
	其中：債券	0	0.00
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,338,912.2	7.07
6	其他資產	93,822.6	0.20
7	合計	47,239,459.55	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	44,445,384.91	89.17
	其中：股票	44,445,384.91	89.17
2	固定收益投資	0	0.00
	其中：債券	0	0.00
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	1,500,000	3.01
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,866,386.81	7.76
6	其他資產	29,250.3	0.06
7	合計	49,841,022.02	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	74,639,768.15	90.38
	其中：股票	74,639,768.15	90.38
2	固定收益投資	0	0.00
	其中：債券	0	0.00
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	2,000,000	2.42
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,784,600.84	7.00
6	其他資產	160,054.93	0.19
7	合計	82,584,423.92	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	67,671,632.53	85.59
	其中：股票	67,671,632.53	85.59
2	固定收益投資	0	0.00
	其中：債券	0	0.00
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	5,000,000	6.32
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,373,539.02	8.06
6	其他資產	20,704.11	0.03
7	合計	79,065,875.66	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	92,029,095.4	85.29
	其中：股票	92,029,095.4	85.29
2	固定收益投資	0	0.00
	其中：債券	0	0.00
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,808,805.47	8.16
6	其他資產	7,061,909.43	6.54
7	合計	107,899,810.3	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	100,955,234.66	82.73
	其中：股票	100,955,234.66	82.73
2	固定收益投資	0	0.00
	其中：債券	0	0.00
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	6,000,000	4.92
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	14,987,633.05	12.28
6	其他資產	82,854.87	0.07
7	合計	122,025,722.58	100.00

資產分布圖

行業分布

歷史查詢

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	2,944,875	1.00
C	制造業	69,372,604.3	23.63
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	614,653	0.21
E	建筑業	2,827,313	0.96
F	批發和零售業	720,660	0.25
G	交通運輸、倉儲和郵政業	660,409	0.22
H	住宿和餐飲業	50,630	0.02
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,925,206	1.68
J	金融業	28,388,371	9.67
K	房地產業	7,974,421	2.72
L	租賃和商務服務業	5,960,645	2.03
M	科學研究和技術服務業	3,440,502	1.17
N	水利、環境和公共設施管理業	46,305	0.02
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,068,500	0.36
R	文化、體育和娛樂業	243,504	0.08
S	綜合	0	0.00
	合計	129,238,598.3	44.02

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	244,454	0.88
B	采礦業	416,611	1.50
C	制造業	17,365,754.69	62.69
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	523,338	1.89
E	建筑業	47,239	0.17
F	批發和零售業	769,586	2.78
G	交通運輸、倉儲和郵政業	561,628	2.03
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,667,208.97	13.24
J	金融業	772,192	2.79
K	房地產業	627,074	2.26
L	租賃和商務服務業	282,364	1.02
M	科學研究和技術服務業	256,587	0.93
N	水利、環境和公共設施管理業	103,640	0.37
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	163,093	0.59
R	文化、體育和娛樂業	262,290	0.95
S	綜合	0	0.00
	合計	26,063,059.66	94.09

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	756,504	2.48
B	采礦業	525,442	1.72
C	制造業	17,515,319.76	57.44
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	816,739	2.68
E	建筑業	358,430	1.18
F	批發和零售業	932,169.12	3.06
G	交通運輸、倉儲和郵政業	656,242	2.15
H	住宿和餐飲業	53,734	0.18
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,186,091	7.17
J	金融業	938,754	3.08
K	房地產業	973,070	3.19
L	租賃和商務服務業	476,622	1.56
M	科學研究和技術服務業	200,684.95	0.66
N	水利、環境和公共設施管理業	85,960	0.28
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	157,297	0.52
R	文化、體育和娛樂業	595,732	1.95
S	綜合	60,615	0.20
	合計	27,289,405.83	89.50

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	971,912	2.11
B	采礦業	792,120	1.72
C	制造業	26,300,368.63	57.07
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,673,038	3.63
E	建筑業	600,180	1.30
F	批發和零售業	1,459,213.34	3.17
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,406,919	3.05
H	住宿和餐飲業	118,656	0.26
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,474,226.8	7.54
J	金融業	1,570,961	3.41
K	房地產業	2,184,689	4.74
L	租賃和商務服務業	925,222.5	2.01
M	科學研究和技術服務業	408,444	0.89
N	水利、環境和公共設施管理業	153,522.04	0.33
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,257,225	2.73
S	綜合	134,862	0.29
	合計	43,431,559.31	94.24

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,028,146	2.20
B	采礦業	832,922	1.78
C	制造業	26,829,996.29	57.38
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,650,057	3.53
E	建筑業	632,517.2	1.35
F	批發和零售業	1,459,243.92	3.12
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,151,464	2.46
H	住宿和餐飲業	131,490	0.28
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,440,722.84	7.36
J	金融業	1,560,904	3.34
K	房地產業	2,036,481	4.36
L	租賃和商務服務業	1,108,707.5	2.37
M	科學研究和技術服務業	441,268	0.94
N	水利、環境和公共設施管理業	140,541	0.30
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,216,425	2.60
S	綜合	145,839	0.31
	合計	43,806,724.75	93.68

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	381,546	0.77
B	采礦業	376,283.75	0.76
C	制造業	26,487,072.62	53.39
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,713,981	3.45
E	建筑業	554,835	1.12
F	批發和零售業	4,933,464.4	9.94
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,559,878	3.14
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,483,826.44	2.99
J	金融業	1,445,099.94	2.91
K	房地產業	1,824,200	3.68
L	租賃和商務服務業	724,288	1.46
M	科學研究和技術服務業	268,656	0.54
N	水利、環境和公共設施管理業	277,850	0.56
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,808,858	3.65
S	綜合	599,740	1.21
	合計	44,439,579.15	89.58

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	128,702.6	0.16
B	采礦業	4,245,162	5.17
C	制造業	40,685,519.39	49.52
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,501,428	1.83
E	建筑業	1,990,458	2.42
F	批發和零售業	2,406,378.08	2.93
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,833,547	4.67
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,962,043.52	3.61
J	金融業	9,728,292	11.84
K	房地產業	6,128,052.2	7.46
L	租賃和商務服務業	467,083.9	0.57
M	科學研究和技術服務業	195,936	0.24
N	水利、環境和公共設施管理業	139,628	0.17
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	221,430	0.27
S	綜合	0	0.00
	合計	74,633,660.69	90.85

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	158,054.4	0.20
B	采礦業	4,285,943	5.45
C	制造業	36,629,382.89	46.61
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,525,758	1.94
E	建筑業	1,854,981	2.36
F	批發和零售業	2,153,554.12	2.74
G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,054,377.2	5.16
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,419,942	3.08
J	金融業	8,468,026	10.78
K	房地產業	5,186,229.2	6.60
L	租賃和商務服務業	352,809.7	0.45
M	科學研究和技術服務業	175,763	0.22
N	水利、環境和公共設施管理業	238,368	0.30
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	162,591	0.21
S	綜合	0	0.00
	合計	67,665,779.51	86.10

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	184,038.4	0.17
B	采礦業	5,831,266	5.43
C	制造業	50,126,443.55	46.65
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,019,936	1.88
E	建筑業	2,831,470.5	2.64
F	批發和零售業	2,735,645	2.55
G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,687,849.8	4.36
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,896,115	3.63
J	金融業	9,432,874	8.78
K	房地產業	8,618,426.6	8.02
L	租賃和商務服務業	469,542.1	0.44
M	科學研究和技術服務業	232,028	0.22
N	水利、環境和公共設施管理業	709,176	0.66
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	248,160	0.23
S	綜合	0	0.00
	合計	92,022,970.95	85.65

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	338,466.6	0.28
B	采礦業	3,985,256	3.28
C	制造業	63,466,998.44	52.17
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,233,854	3.48
E	建筑業	3,579,879.5	2.94
F	批發和零售業	592,884	0.49
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,650,548.2	3.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,748,118	4.73
J	金融業	5,058,703	4.16
K	房地產業	4,954,061	4.07
L	租賃和商務服務業	523,962	0.43
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	3,361,950.6	2.76
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,011,437	0.83
S	綜合	442,557	0.36
	合計	100,948,675.34	82.98

資產分布圖

資產重倉股票TOP10

歷史查詢

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	4,800	8,008,800	2.73
2	601318	中國平安	104,000	7,931,040	2.70
3	600036	招商銀行	215,900	7,772,400	2.65
4	600276	恒瑞醫藥	83,600	7,508,952	2.56
5	600887	伊利股份	157,400	6,059,900	2.06
6	601888	中國中免	25,400	5,662,676	1.93
7	601012	隆基股份	68,600	5,145,686	1.75
8	603288	海天味業	25,200	4,084,920	1.39
9	600048	保利地產	255,300	4,056,717	1.38
10	601838	成都銀行	399,600	3,948,048	1.34

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300433	藍思科技	18,400	515,936	1.86
2	300650	太龍照明	23,800	406,504	1.47
3	600071	鳳凰光學	40,500	393,255	1.42
4	002861	瀛通通訊	13,700	373,599	1.35
5	002922	伊戈爾	26,900	369,875	1.34
6	002007	華蘭生物	7,210	361,293.1	1.30
7	300673	佩蒂股份	8,900	346,032	1.25
8	300766	每日互動	9,060	344,823.6	1.24
9	000858	五糧液	2,000	342,240	1.24
10	603883	老百姓	3,400	340,136	1.23

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002603	以嶺藥業	24,200	543,290	1.78
2	603990	麥迪科技	9,200	449,972	1.48
3	000158	常山北明	48,600	421,848	1.38
4	002160	常鋁股份	91,400	393,934	1.29
5	002873	新天藥業	17,900	362,117	1.19
6	603380	易德龍	22,700	350,034	1.15
7	300463	邁克生物	12,300	342,309	1.12
8	002288	超華科技	73,100	334,798	1.10
9	600519	貴州茅臺	300	333,300	1.09
10	300063	天龍集團	84,300	332,985	1.09

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002756	永興材料	44,300	795,185	1.73
2	600071	鳳凰光學	67,600	774,696	1.68
3	603380	易德龍	45,200	754,840	1.64
4	002288	超華科技	150,400	727,936	1.58
5	000671	陽光城	83,700	711,450	1.54
6	600782	新鋼股份	135,900	697,167	1.51
7	600576	祥源文化	138,500	677,265	1.47
8	000158	常山北明	99,000	675,180	1.46
9	002922	伊戈爾	44,600	669,000	1.45
10	603990	麥迪科技	19,000	659,300	1.43

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300460	惠倫晶體	80,200	826,060	1.77
2	600071	鳳凰光學	71,600	773,280	1.65
3	002756	永興材料	46,900	756,028	1.62
4	603380	易德龍	47,900	744,845	1.59
5	002922	伊戈爾	47,300	738,353	1.58
6	002288	超華科技	159,600	737,352	1.58
7	300301	長方集團	175,301	669,649.82	1.43
8	300463	邁克生物	25,700	655,864	1.40
9	600782	新鋼股份	144,200	641,690	1.37
10	600576	祥源文化	146,900	622,856	1.33

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600162	香江控股	390,500	952,820	1.92
2	000679	大連友誼	226,600	890,538	1.80
3	600657	信達地產	211,500	871,380	1.76
4	300330	華虹計通	76,100	792,201	1.60
5	002650	加加食品	188,700	705,738	1.42
6	600573	惠泉啤酒	88,300	686,974	1.38
7	300608	思特奇	26,724	670,237.92	1.35
8	601677	明泰鋁業	63,100	650,561	1.31
9	002296	輝煌科技	101,000	648,420	1.31
10	603020	愛普股份	79,100	646,247	1.30

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	21,600	1,665,360	2.03
2	000338	濰柴動力	134,800	1,597,380	1.94
3	601398	工商銀行	284,000	1,581,880	1.93
4	000002	萬科Ａ	51,300	1,575,936	1.92
5	601288	農業銀行	417,500	1,557,275	1.90
6	601939	建設銀行	216,400	1,503,980	1.83
7	601988	中國銀行	376,800	1,420,536	1.73
8	002146	榮盛發展	118,500	1,333,125	1.62
9	600325	華發股份	133,100	1,235,168	1.50
10	600801	華新水泥	52,700	1,206,830	1.47

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601288	農業銀行	417,500	1,503,000	1.91
2	601398	工商銀行	284,000	1,502,360	1.91
3	000002	萬科Ａ	58,900	1,402,998	1.79
4	601939	建設銀行	216,400	1,378,468	1.75
5	601988	中國銀行	376,800	1,360,248	1.73
6	601318	中國平安	21,600	1,211,760	1.54
7	601006	大秦鐵路	146,800	1,208,164	1.54
8	000338	濰柴動力	154,900	1,192,730	1.52
9	002001	新和成	74,880	1,123,948.8	1.43
10	002146	榮盛發展	136,200	1,082,790	1.38

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000002	萬科Ａ	90,500	2,199,150	2.05
2	601398	工商銀行	284,000	1,638,680	1.53
3	601288	農業銀行	417,500	1,624,075	1.51
4	000338	濰柴動力	185,400	1,585,170	1.48
5	601939	建設銀行	216,400	1,566,736	1.46
6	600028	中國石化	219,500	1,562,840	1.45
7	600585	海螺水泥	40,300	1,482,637	1.38
8	601318	中國平安	21,600	1,479,600	1.38
9	600019	寶鋼股份	186,300	1,462,455	1.36
10	000709	河鋼股份	447,600	1,459,176	1.36

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000002	萬科Ａ	79,600	1,958,160	1.61
2	000528	柳工	180,500	1,933,155	1.59
3	600104	上汽集團	35,900	1,256,141	1.03
4	601288	農業銀行	342,600	1,178,544	0.97
5	600741	華域汽車	49,600	1,176,512	0.97
6	002001	新和成	61,880	1,173,244.8	0.96
7	601398	工商銀行	220,000	1,170,400	0.96
8	600660	福耀玻璃	45,200	1,162,092	0.96
9	600019	寶鋼股份	147,600	1,149,804	0.95
10	601988	中國銀行	312,600	1,128,486	0.93

權益登記日	除息日	紅利收發日	每10份分紅（元）
暫無數據

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北京錢景基金銷售有限公司	www.niuji.net	400-678-5095
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深圳眾祿基金銷售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
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北京微動利投資管理有限公司	www.buyforyou.com.cn	400-819-6665
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上海基煜基金銷售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
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上海萬得基金銷售有限公司	www.520fund.com.cn	400-821-0203
北京匯成基金銷售有限公司	www.hcfunds.com	400-619-9059
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珠海盈米基金銷售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
北京植信基金銷售有限公司	www.zhixin-inv.com	4006-802-123
和耕傳承基金銷售有限公司	www.hgccpb.com/	4000-555-671
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	500萬≤M	1000元/筆
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	100萬≤M＜500萬	0.60%
	500萬≤M	1000元/筆
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	7日≤Y＜30日	0.75%
	30日≤Y＜180日	0.50%
	Y≥180日	0.00%
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管理費	0.60%/年
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托管費	0.10%/年
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