| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
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馮漢杰
基金經理
從業年限：
管理基金數：
6
馮漢杰先生，清華大學數學碩士。2009年7月至2016年6月歷任泰康資產管理有限公司研究員、投資經理。2016年8月至2018年6月任中歐基金管理有限公司投資經理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。現任中加轉型動力靈活配置混合型證...
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閆沛賢
基金經理
從業年限：
管理基金數：
8
閆沛賢先生，英國帝國理工大學金融學碩士、伯明翰大學計算機碩士學位。2008年至2013年曾任職于平安銀行資金交易部、北京銀行資金交易部，擔任債券交易員。2013年加入中加基金管理有限公司，曾任中加豐澤純債債券型證券投資基金（2016年1...
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| 基金名稱 | 中加科盈混合型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加科盈混合C |
| 基金代碼 | 008034 |
| 基金類型 | 混合型 |
| 風險等級 | 中風險 |
| 成立日期 | 2019年11月29日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國民生銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險的前提下，追求超過業績比較基準的投資回報，力爭實現資產的長期、穩健增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、貨幣市場工具（含同業存單）、債券回購、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率*30%+中債總全價（總值）指數收益率*70% |
| 風險收益特征 | 本基金屬于混合型基金，預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 122,145,842.12 | 18.87 | |
| 其中：股票 | 122,145,842.12 | 18.87 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 415,620,200 | 64.19 | |
| 其中：債券 | 415,620,200 | 64.19 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 57,000,148.5 | 8.80 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 46,012,711.31 | 7.11 | |
| 6 | 其他資產 | 6,689,418.09 | 1.03 | |
| 7 | 合計 | 647,468,320.02 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 85,123,868.88 | 29.20 | |
| 其中：股票 | 85,123,868.88 | 29.20 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 163,597,323.6 | 56.11 | |
| 其中：債券 | 163,597,323.6 | 56.11 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 31,808,751.06 | 10.91 | |
| 6 | 其他資產 | 11,022,975.63 | 3.78 | |
| 7 | 合計 | 291,552,919.17 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 85,642,672.05 | 18.45 | |
| 其中：股票 | 85,642,672.05 | 18.45 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 343,269,600 | 73.95 | |
| 其中：債券 | 343,269,600 | 73.95 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 30,481,349.66 | 6.57 | |
| 6 | 其他資產 | 4,806,643.6 | 1.04 | |
| 7 | 合計 | 464,200,265.31 | 100.00 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 4,512,426 | 0.72 | |
| C | 制造業 | 63,756,293.73 | 10.20 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,990,314 | 0.48 | |
| E | 建筑業 | 13,029.12 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 4,585,019.79 | 0.73 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10,727,826.5 | 1.72 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 1,890,375 | 0.30 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,145,750.32 | 0.18 | |
| J | 金融業 | 14,766,312 | 2.36 | |
| K | 房地產業 | 14,752,029 | 2.36 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 2,936,673 | 0.47 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 14,813.4 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 54,980.26 | 0.01 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 122,145,842.12 | 19.54 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 5,579,600 | 2.65 | |
| C | 制造業 | 28,285,630.87 | 13.44 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,817,564.32 | 1.34 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 3,380,228 | 1.61 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 16,018,867.12 | 7.61 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,303,233.57 | 0.62 | |
| J | 金融業 | 19,600,581 | 9.31 | |
| K | 房地產業 | 7,147,466 | 3.40 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 990,698 | 0.47 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 85,123,868.88 | 40.45 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 3,699,104 | 0.92 | |
| C | 制造業 | 23,620,633.8 | 5.90 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,002,877 | 1.25 | |
| E | 建筑業 | 2,044,640 | 0.51 | |
| F | 批發和零售業 | 4,742,644.31 | 1.18 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 21,096,059.96 | 5.27 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融業 | 16,492,245 | 4.12 | |
| K | 房地產業 | 5,012,977 | 1.25 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 17,552.98 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 3,913,938 | 0.98 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 85,642,672.05 | 21.38 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 80,742,000 | 12.91 | |
| 其中政策性金融債 | 80,742,000 | 12.91 | ||
| 4 | 企業債券 | 29,313,000 | 4.69 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 303,484,000 | 48.54 | |
| 7 | 可轉債 | 2,081,200 | 0.33 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 415,620,200 | 66.48 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 10,164,000 | 4.83 | |
| 其中政策性金融債 | 10,164,000 | 4.83 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 112,801,000 | 53.60 | |
| 7 | 可轉債 | 40,632,323.6 | 19.31 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 163,597,323.6 | 77.74 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 60,688,000 | 15.15 | |
| 其中政策性金融債 | 60,688,000 | 15.15 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 225,868,000 | 56.40 | |
| 7 | 可轉債 | 56,713,600 | 14.16 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 343,269,600 | 85.71 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900678 | 19亞盛實業MTN001 | 500,000 | 50,965,000 | 8.15 |
| 2 | 180211 | 18國開11 | 500,000 | 50,630,000 | 8.10 |
| 3 | 102000910 | 20信達投資MTN001 | 500,000 | 48,955,000 | 7.83 |
| 4 | 101900170 | 19淮安交通MTN001 | 300,000 | 31,635,000 | 5.06 |
| 5 | 101901289 | 19空港興城MTN001B | 300,000 | 30,573,000 | 4.89 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101782016 | 17威海國資MTN002 | 200,000 | 21,208,000 | 10.08 |
| 2 | 101900423 | 19津渤海MTN002 | 200,000 | 20,334,000 | 9.66 |
| 3 | 101901090 | 19粵墾投資MTN002 | 200,000 | 20,328,000 | 9.66 |
| 4 | 102000275 | 20云投MTN002 | 200,000 | 19,868,000 | 9.44 |
| 5 | 127015 | 希望轉債 | 112,930 | 16,998,223.6 | 8.08 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180405 | 18農發05 | 400,000 | 40,032,000 | 10.00 |
| 2 | 102000025 | 20泉州城建MTN001 | 300,000 | 30,294,000 | 7.56 |
| 3 | 127015 | 希望轉債 | 170,000 | 26,785,200 | 6.69 |
| 4 | 101782016 | 17威海國資MTN002 | 200,000 | 21,392,000 | 5.34 |
| 5 | 101900216 | 19南浦口MTN001 | 200,000 | 20,704,000 | 5.17 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 164,000 | 6,314,000 | 1.01 |
| 2 | 601006 | 大秦鐵路 | 925,900 | 5,897,983 | 0.94 |
| 3 | 002925 | 盈趣科技 | 96,900 | 5,648,301 | 0.90 |
| 4 | 601318 | 中國平安 | 70,100 | 5,345,826 | 0.86 |
| 5 | 600048 | 保利地產 | 306,700 | 4,873,463 | 0.78 |
| 6 | 002142 | 寧波銀行 | 143,700 | 4,523,676 | 0.72 |
| 7 | 600690 | 海爾智家 | 198,400 | 4,329,088 | 0.69 |
| 8 | 600377 | 寧滬高速 | 409,300 | 3,884,257 | 0.62 |
| 9 | 002444 | 巨星科技 | 178,100 | 3,522,818 | 0.56 |
| 10 | 601633 | 長城汽車 | 182,000 | 3,479,840 | 0.56 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 257,700 | 8,022,201 | 3.81 |
| 2 | 601816 | 京滬高鐵 | 906,536 | 5,593,327.12 | 2.66 |
| 3 | 601006 | 大秦鐵路 | 774,400 | 5,451,776 | 2.59 |
| 4 | 601318 | 中國平安 | 70,100 | 5,005,140 | 2.38 |
| 5 | 601398 | 工商銀行 | 981,200 | 4,886,376 | 2.32 |
| 6 | 600048 | 保利地產 | 306,700 | 4,533,026 | 2.15 |
| 7 | 601166 | 興業銀行 | 262,700 | 4,145,406 | 1.97 |
| 8 | 600377 | 寧滬高速 | 409,300 | 4,015,233 | 1.91 |
| 9 | 600690 | 海爾智家 | 220,400 | 3,901,080 | 1.85 |
| 10 | 600547 | 山東黃金 | 82,800 | 3,032,136 | 1.44 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600233 | 圓通速遞 | 886,952 | 10,262,034.64 | 2.56 |
| 2 | 601816 | 京滬高鐵 | 1,006,536 | 5,714,732.32 | 1.43 |
| 3 | 601988 | 中國銀行 | 1,385,000 | 4,819,800 | 1.20 |
| 4 | 601328 | 交通銀行 | 910,900 | 4,700,244 | 1.17 |
| 5 | 601006 | 大秦鐵路 | 633,900 | 4,310,520 | 1.08 |
| 6 | 601166 | 興業銀行 | 262,700 | 4,179,557 | 1.04 |
| 7 | 601607 | 上海醫藥 | 114,400 | 2,231,944 | 0.56 |
| 8 | 601186 | 中國鐵建 | 208,000 | 2,044,640 | 0.51 |
| 9 | 600373 | 中文傳媒 | 168,100 | 2,023,924 | 0.51 |
| 10 | 601398 | 工商銀行 | 381,200 | 1,963,180 | 0.49 |
費用種類 | 費率標準 | |
認購費 | 0% | |
申購費 | 0% | |
贖回費 | 持有期限（Y) | 贖回費率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費 | 0.60%/年 | |
托管費 | 0.20%/年 | |
| 銷售服務費 | 0.60%/年 | |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||
| 文章標題 | 時間 |
|---|
| 文章標題 | 時間 |
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| 文章標題 | 時間 |
|---|
| 文章標題 | 時間 |
|---|
| 銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
|---|---|---|
| 中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
| 北京肯特瑞基金銷售有限公司 | fund.jd.com | 95118 |
| 中信證券華南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95396 |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
| 上海基煜基金銷售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 中加基金管理有限公司直銷中心 | www.641264.buzz | 400-00-95526 |
| 北京銀行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
| 中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
| 中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 中信證券（山東）有限責任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |