| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
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馮漢杰
基金經理
從業年限：
管理基金數：
6
馮漢杰先生，清華大學數學碩士。2009年7月至2016年6月歷任泰康資產管理有限公司研究員、投資經理。2016年8月至2018年6月任中歐基金管理有限公司投資經理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。現任中加轉型動力靈活配置混合型證...
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于躍
基金經理
從業年限：
管理基金數：
10
于躍先生，倫敦帝國理工大學金融數學碩士。2012年5月至2015年5月，任職于民生證券股份有限公司，擔任固收投資經理助理；2015年6月至2019年11月，任職于中信建投證券股份有限公司，任固定收益投資經理。2019年12月加入中加基金...
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| 基金名稱 | 中加科豐價值精選混合型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加科豐價值精選混合 |
| 基金代碼 | 008356 |
| 基金類型 | 混合型 |
| 風險等級 | 中風險 |
| 成立日期 | 2020年5月8日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險的前提下，追求超過業績比較基準的投資回報，力爭實現資產的長期、穩健增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、貨幣市場工具（含同業存單）、債券回購、銀行存款、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 |
| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率*40%+中債總全價（總值）指數收益率*60% |
| 風險收益特征 | 本基金屬于混合型基金，預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 127,695,910.04 | 21.35 | |
| 其中：股票 | 127,695,910.04 | 21.35 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 434,733,000 | 72.69 | |
| 其中：債券 | 434,733,000 | 72.69 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 29,122,968.82 | 4.87 | |
| 6 | 其他資產 | 6,517,027.63 | 1.09 | |
| 7 | 合計 | 598,068,906.49 | 100.00 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 6,585,940 | 1.25 | |
| C | 制造業 | 93,487,029.79 | 17.79 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 13,029.12 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 3,406,490.79 | 0.65 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 30,812.5 | 0.01 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 1,810,500 | 0.34 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,105,517.44 | 0.40 | |
| J | 金融業 | 6,828,406 | 1.30 | |
| K | 房地產業 | 10,579,187 | 2.01 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 2,834,184 | 0.54 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 14,813.4 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 127,695,910.04 | 24.30 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 39,948,000 | 7.60 | |
| 其中政策性金融債 | 39,948,000 | 7.60 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 69,901,000 | 13.30 | |
| 6 | 中期票據 | 324,884,000 | 61.82 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 434,733,000 | 82.72 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101762054 | 17浙國貿MTN002 | 200,000 | 20,712,000 | 3.94 |
| 2 | 101756033 | 17誠通控股MTN001 | 200,000 | 20,584,000 | 3.92 |
| 3 | 101476003 | 14山西交投MTN001 | 200,000 | 20,518,000 | 3.90 |
| 4 | 101801314 | 18湘高速MTN002 | 200,000 | 20,356,000 | 3.87 |
| 5 | 101801149 | 18中電國際MTN001 | 200,000 | 20,340,000 | 3.87 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601633 | 長城汽車 | 1,223,300 | 23,389,496 | 4.45 |
| 2 | 002925 | 盈趣科技 | 125,000 | 7,286,250 | 1.39 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 128,700 | 4,954,950 | 0.94 |
| 4 | 600690 | 海爾智家 | 186,138 | 4,061,531.16 | 0.77 |
| 5 | 002884 | 凌霄泵業 | 176,900 | 4,045,703 | 0.77 |
| 6 | 603043 | 廣州酒家 | 104,000 | 3,688,880 | 0.70 |
| 7 | 600585 | 海螺水泥 | 64,000 | 3,536,640 | 0.67 |
| 8 | 000002 | 萬 科Ａ | 117,000 | 3,278,340 | 0.62 |
| 9 | 300136 | 信維通信 | 55,200 | 3,008,952 | 0.57 |
| 10 | 600383 | 金地集團 | 206,700 | 3,007,485 | 0.57 |
費用種類 | 費率標準 | |
認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 |
M<100萬 | 0.80% | |
100萬≤M<300萬 | 0.50% | |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.30% | |
500萬≤M | 1000元/筆 | |
申購費 | 申購金額（M） | 申購費率 |
M＜100萬 | 1.00% | |
100萬≤M＜300萬 | 0.80% | |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.50% | |
500萬≤M | 1000元/筆 | |
贖回費 | 持有期限（Y） | 贖回費率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.75% | |
30日≤Y＜180日 | 0.50% | |
Y≥180日 | 0.00% | |
管理費 | 0.60%/年 | |
托管費 | 0.10%/年 | |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
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| 暫無數據 | |||
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