| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
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馮漢杰
基金經理
從業年限：
管理基金數：
6
馮漢杰先生，清華大學數學碩士。2009年7月至2016年6月歷任泰康資產管理有限公司研究員、投資經理。2016年8月至2018年6月任中歐基金管理有限公司投資經理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。現任中加轉型動力靈活配置混合型證...
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李瑾懿
基金經理
從業年限：
管理基金數：
8
李瑾懿女士，南開大學精算學碩士學位，具備基金從業資格。2012年11月至2016年2月，任中國農業銀行總行資產管理部投資經理；2016年2月至2017年1月，任中郵創業基金管理股份有限公司固定收益投資經理助理；2017年1月加入中加基金...
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| 基金名稱 | 中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加聚慶定開混合C |
| 基金代碼 | 009165 |
| 基金類型 | 混合型 |
| 風險等級 | 中風險 |
| 成立日期 | 2020年5月22日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國光大銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 本基金在控制風險并保持資產流動性的基礎上，力爭實現超越業績比較基準的投資收益。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、貨幣市場工具（含同業存單）、債券回購、銀行存款、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業績比較基準 | 中證800指數收益率*20%+中債總全價（總值）指數收益率*80% |
| 風險收益特征 | 本基金屬于混合型基金，預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 368,263,690.08 | 23.83 | |
| 其中：股票 | 368,263,690.08 | 23.83 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 878,646,000 | 56.85 | |
| 其中：債券 | 878,646,000 | 56.85 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 106,845,600.27 | 6.91 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 174,940,119.38 | 11.32 | |
| 6 | 其他資產 | 16,771,887.54 | 1.09 | |
| 7 | 合計 | 1,545,467,297.27 | 100.00 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 11,325,565 | 0.75 | |
| C | 制造業 | 267,535,964.1 | 17.62 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 13,029.12 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 9,279,625.47 | 0.61 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,124,465.86 | 0.34 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 5,404,875 | 0.36 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 55,709.13 | 0.00 | |
| J | 金融業 | 32,224,922 | 2.12 | |
| K | 房地產業 | 37,284,721 | 2.45 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 14,813.4 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 368,263,690.08 | 24.25 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 37,836,000 | 2.49 | |
| 其中政策性金融債 | 37,836,000 | 2.49 | ||
| 4 | 企業債券 | 39,886,000 | 2.63 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 90,144,000 | 5.94 | |
| 6 | 中期票據 | 710,780,000 | 46.80 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 878,646,000 | 57.85 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800946 | 18臺州金融MTN002 | 500,000 | 50,835,000 | 3.35 |
| 2 | 101476003 | 14山西交投MTN001 | 400,000 | 41,036,000 | 2.70 |
| 3 | 101900981 | 19建安投資MTN003 | 400,000 | 40,560,000 | 2.67 |
| 4 | 101901405 | 19拉薩城投MTN001 | 400,000 | 40,460,000 | 2.66 |
| 5 | 200205 | 20國開05 | 400,000 | 37,836,000 | 2.49 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601633 | 長城汽車 | 6,349,884 | 121,409,782.08 | 7.99 |
| 2 | 002925 | 盈趣科技 | 473,000 | 27,571,170 | 1.82 |
| 3 | 601318 | 中國平安 | 194,900 | 14,863,074 | 0.98 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 375,200 | 14,445,200 | 0.95 |
| 5 | 600690 | 海爾智家 | 630,000 | 13,746,600 | 0.91 |
| 6 | 601628 | 中國人壽 | 260,000 | 11,551,800 | 0.76 |
| 7 | 603043 | 廣州酒家 | 320,000 | 11,350,400 | 0.75 |
| 8 | 600741 | 華域汽車 | 393,600 | 9,800,640 | 0.65 |
| 9 | 000157 | 中聯重科 | 1,142,200 | 9,263,242 | 0.61 |
| 10 | 000002 | 萬 科Ａ | 322,200 | 9,028,044 | 0.59 |
費用種類 | 費率標準 | |
認購費 | 0% | |
申購費 | 0% | |
贖回費 | 持有期限（Y) | 贖回費率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費 | 0.60%/年 | |
托管費 | 0.10%/年 | |
| 銷售服務費 | 0.40%/年 | |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||
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