全部基金
基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 每萬份收益(元)  七日年化收益率  風險等級 操作
貨幣型 中加貨幣A 000331 2020-12-07 0.5357 1.648% 低風險 申購
貨幣型 中加貨幣C 000332 2020-12-07 0.6013 1.888% 低風險 申購
基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來  風險等級 操作
債券型 中加純債一年A 000552 2020-12-04 1.0760 1.4990 0.19% 57.07% 中低風險 暫停交易
債券型 中加純債一年C 000553 2020-12-04 1.0750 1.4700 0.19% 53.31% 中低風險 暫停交易
債券型 中加純債債券 000914 2020-12-07 1.0334 1.4386 0.07% 22.04% 中低風險 申購
債券型 中加瑞盈債券 002440 2020-12-07 1.1839 1.1839 0.02% 18.39% 中低風險 申購
債券型 中加豐潤純債債券A 002881 2020-12-07 1.2349 2.0329 0.04% 104.28% 中低風險 申購
債券型 中加豐潤純債債券C 002882 2020-12-07 1.1518 1.1518 0.04% 15.18% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐尚純債債券
003155 2020-12-07 1.0126 1.1541 0.03% 16.34% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐盈純債債券
003428 2020-12-07 1.0916 1.1614 0.05% 16.76% 中低風險 申購
債券型 中加純債兩年債券A 003660 2020-12-07 1.0834 1.1857 0.01% 19.40% 中風險 申購
債券型 中加純債兩年債券C 003661 2020-12-07 1.0921 1.1761 0.02% 18.03% 中風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐享純債債券
003445 2020-12-07 1.0527 1.1577 0.04% 16.75% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐裕純債債券
003673 2020-12-07 1.0138 1.2078 0.03% 22.51% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐澤純債債券
003417 2020-12-07 1.0160 1.1900 0.10% 20.08% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加純債定開債券A
004911 2020-12-04 1.0549 1.1407 0.23% 14.75% 中低風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加純債定開債券C
004912 2020-12-04 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加頤享純債債券
004910 2020-12-07 1.0170 1.1537 0.04% 16.25% 中低風險 申購
債券型 中加聚鑫純債一年A 004940 2020-12-04 1.1192 1.1712 0.12% 17.11% 中低風險 暫停交易
債券型 中加聚鑫純債一年C 004941 2020-12-04 1.1080 1.1600 0.10% 15.99% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤慧定開債券A 005336 2020-12-04 1.0168 1.1309 0.21% 13.66% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤慧定開債券C 005337 2020-12-04 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤興定開債券 005879 2020-12-07 0.9993 1.1131 0.05% 11.71% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤信純債債券A 006068 2020-12-07 1.0106 1.0907 0.04% 9.37% 中低風險 申購
債券型 中加頤信純債債券C 006069 2020-12-07 1.0109 1.0916 0.04% 9.47% 中低風險 申購
債券型 中加頤睿純債債券A 006066 2020-12-07 1.0055 1.0918 0.04% 9.40% 中低風險 申購
債券型 中加頤睿純債債券C 006067 2020-12-07 0.9992 1.0838 0.03% 8.56% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加頤合純債債券
006180 2020-12-07 1.0163 1.0753 0.04% 7.65% 中低風險 申購
債券型 中加頤鑫純債債券 006304 2020-12-07 1.0134 1.0679 0.04% 6.93% 中低風險 申購
債券型 中加瑞利純債債券A 006453 2020-12-07 1.0283 1.0528 0.02% 5.34% 中低風險 申購
債券型 中加瑞利純債債券C 006454 2020-12-07 1.0245 1.0460 0.02% 4.64% 中低風險 申購
債券型 中加聚利純債定開A 006588 2020-12-04 1.0247 1.1015 0.09% 10.28% 中低風險 暫停交易
債券型 中加聚利純債定開C 006589 2020-12-04 1.0182 1.0941 0.08% 9.51% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤智純債債券 006411 2020-12-07 1.0040 1.0605 0.03% 6.14% 中低風險 申購
債券型 中加瑞鑫純債債券 006827 2020-12-07 1.0040 1.0430 0.04% 4.33% 中低風險 申購
債券型 中加裕盈純債債券 007121 2020-12-07 1.0347 1.0397 0.03% 3.97% 中低風險 申購
債券型 中加聚盈定開債券A 007061 2020-12-04 1.0268 1.0879 0.20% 8.92% 中風險 暫停交易
債券型 中加聚盈定開債券C 007062 2020-12-04 1.0205 1.0816 0.19% 8.26% 中風險 暫停交易
債券型 中加恒泰定開債券 007478 2020-12-04 1.0034 1.0319 0.02% 3.18% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤瑾定開債券A 006963 2020-12-04 1.0209 1.0359 0.20% 3.59% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤瑾定開債券C 006964 2020-12-04 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加民豐純債 007572 2020-12-07 1.0370 1.0370 0.03% 3.70% 中低風險 申購
債券型 中加享利三年債券 007680 2020-12-04 1.0124 1.0384 0.06% 3.88% 中風險 暫停交易
債券型 中加享潤兩年債券 007928 2020-12-04 1.0154 1.0304 0.04% 3.05% 中風險 暫停交易
債券型 中加優選中高等級債券A 007557 2020-12-07 1.0254 1.0254 0.04% 2.54% 中低風險 申購
債券型 中加優選中高等級債券C 007558 2020-12-07 1.0212 1.0212 0.04% 2.12% 中低風險 申購
債券型 中加優享純債債券 007480 2020-12-07 1.0051 1.0051 0.02% 0.51% 中低風險 申購
債券型 中加瑞享純債債券 008765 2020-12-07 0.9844 0.9844 0.02% -1.56% 中低風險 申購
債券型 中加1-3年政金債指數 008574 2020-12-07 1.0032 1.0032 0.04% 0.32% 中低風險 申購
債券型 中加博裕純債債券 008785 2020-12-07 1.0073 1.0073 0.03% 0.73% 中低風險 暫停申購
債券型 中加瑞合純債債券 010397 2020-12-04 1.0005 1.0005 0.03% 0.05% 中低風險 暫停交易
混合型 中加改革紅利混合 001537 2020-12-07 1.3169 1.3769 -0.57% 39.16% 中高風險 申購
混合型 中加心享混合A 002027 2020-12-07 1.1782 1.2797 0.05% 29.70% 中風險 申購
混合型 中加心享混合C 002533 2020-12-07 1.1797 1.4323 0.05% 48.41% 中風險 申購
混合型 中加心悅混合A 005371 2020-12-07 1.0902 1.0932 -0.16% 9.32% 中風險 申購
混合型 中加心悅混合C 005372 2020-12-07 1.0897 1.0927 -0.16% 9.27% 中風險 申購
混合型
 500萬
中加紫金混合A
005373 2020-12-07 1.2695 1.2695 -0.01% 26.95% 中高風險 申購
混合型
 500萬
中加紫金混合C
005374 2020-12-07 1.2562 1.2562 -0.02% 25.62% 中高風險 申購
混合型 中加轉型動力混合A 005775 2020-12-07 2.1106 2.1106 -0.96% 111.06% 中風險 申購
混合型 中加轉型動力混合C 005776 2020-12-07 2.0669 2.0669 -0.97% 106.69% 中風險 申購
混合型
 500萬
中加科盈混合A
008033 2020-12-07 1.1569 1.1569 -0.17% 15.69% 中風險 申購
混合型
 500萬
中加科盈混合C
008034 2020-12-07 1.1479 1.1479 -0.17% 14.79% 中風險 申購
混合型 中加聚慶定開混合A 009164 2020-12-07 1.1247 1.1247 -0.25% 12.47% 中風險 暫停交易
混合型 中加聚慶定開混合C 009165 2020-12-07 1.1222 1.1222 -0.25% 12.22% 中風險 暫停交易
混合型
 1萬元
中加科豐價值精選混合
008356 2020-12-07 1.1048 1.1048 -0.13% 10.48% 中風險 申購
混合型 中加核心智造混合A 009242 2020-12-07 1.1189 1.1189 -1.40% 11.89% 中高風險 申購
混合型 中加核心智造混合C 009243 2020-12-07 1.1157 1.1157 -1.41% 11.57% 中高風險 申購
混合型 中加優勢企業混合A 009853 2020-12-07 1.1162 1.1162 -0.17% 11.62% 中高風險 申購
混合型 中加優勢企業混合C 009854 2020-12-07 1.1111 1.1111 -0.17% 11.11% 中高風險 申購
混合型 中加新興成長混合A 009855 2020-12-07 1.0327 1.0327 0.06% 3.27% 中高風險 申購
混合型 中加新興成長混合C 009856 2020-12-07 1.0314 1.0314 0.06% 3.14% 中高風險 申購
混合型 中加科享混合A 010398 2020-12-07 1.0033 1.0033 -0.24% 0.33% 中風險 申購
混合型 中加科享混合C 010399 2020-12-07 1.0029 1.0029 -0.25% 0.29% 中風險 申購
混合型 中加新興消費混合A 010176 -- -- -- -- -- 中風險 暫停交易
混合型 中加新興消費混合C 010177 -- -- -- -- -- 中風險 暫停交易
FOF型 中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 007673 2020-12-03 1.0904 1.0904 -0.11% 9.04% 中風險 申購
FOF型 中加安瑞平衡養老三年 008930 2020-12-03 1.0119 1.0119 -0.18% 1.19% 中風險 申購
股票型 中加中證500指數增強A 010153 2020-12-07 0.9708 0.9708 -0.36% -2.92% 中高風險 申購
股票型 中加中證500指數增強C 010154 2020-12-07 0.9702 0.9702 -0.35% -2.98% 中高風險 申購
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