中加純債一年C - 中加基金管理有限公司

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中加純債一年C （000553）

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基金經理

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閆沛賢基金經理

從業年限：管理基金數： 8

閆沛賢先生，英國帝國理工大學金融學碩士、伯明翰大學計算機碩士學位。2008年至2013年曾任職于平安銀行資金交易部、北京銀行資金交易部，擔任債券交易員。2013年加入中加基金管理有限公司，曾任中加豐澤純債債券型證券投資基金（2016年12月19日至2018年6月22日）、中加頤興定期開放債券型證券投資基金（2018年12月13日至2019年12月30日）的基金經理，現任投資研究部副總監兼固定收益部總監、中加貨幣市場基金（2013年10月21日至今）、中加純債一年定期開放債券型證券投資基金（2014年3月24日至今）、中加純債債券型證券投資基金（2014年12月17日至今）、中加心享靈活配置混合型證券投資基金（2015年12月28日至今）、中加頤合純債債券型證券投資基金（2018年9月13日至今）、中加頤鑫純債債券型證券投資基金（2018年11月8日至今）、中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金（2018年11月27日至今）、中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金（2019年5月29日至今）、中加科盈混合型證券投資基金（2019年11月29日至今）的基金經理。

基金名稱	中加純債一年定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱	中加純債一年C
基金代碼	000553
基金類型	債券型
風險等級	中低風險
成立日期	2014年3月24日
基金存續期限	不定期
基金單位面值	人民幣1.00元
運作方式	契約型開放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
封閉期	自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一開放期結束之日次日起（包括該日），至下一自然年度基金合同生效日對應日（如該日為非工作日或日歷年度不存在該對應日期的，則順延至下一工作日）的前一日。本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務，也不上市交易。本基金自封閉期結束之后第一個工作日起進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業務。本基金每個開放期原則上不少于五個工作日并且最長不超過二十個工作日，開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。
投資目標	在控制風險并保持資產流動性的基礎上，力爭實現超越業績比較基準的投資收益。
投資范圍	國債、央行票據、政策性金融債、地方政府債、非政策性金融債、企業債（含中小企業私募債）、公司債、短期融資券、中期票據、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、銀行存款、債券回購等固定收益類金融工具，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監會的規定）。本基金可轉債為僅投資可分離交易可轉債的純債部分。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
業績比較基準	一年期銀行定期存款（稅后）收益率+1.3%
風險收益特征	本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險品種，其預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

閆沛賢基金經理從業年限：管理基金數： 8

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資產分布

歷史查詢

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,123,447,252.3	96.17
	其中：債券	2,123,447,252.3	96.17
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	45,678,754.19	2.07
6	其他資產	38,903,036.29	1.76
7	合計	2,208,029,042.78	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,810,319,850.6	94.47
	其中：債券	1,810,319,850.6	94.47
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	73,174,362.85	3.82
6	其他資產	32,750,865.14	1.71
7	合計	1,916,245,078.59	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,675,233,472.7	96.62
	其中：債券	1,675,233,472.7	96.62
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	26,424,765.02	1.52
6	其他資產	32,190,885.27	1.86
7	合計	1,733,849,122.99	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,588,128,740.2	95.27
	其中：債券	1,588,128,740.2	95.27
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	15,960,143.94	0.96
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	26,727,376.33	1.60
6	其他資產	36,189,167.84	2.17
7	合計	1,667,005,428.31	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,550,361,086.2	96.22
	其中：債券	1,550,361,086.2	96.22
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	28,884,100.96	1.79
6	其他資產	31,943,815.87	1.98
7	合計	1,611,189,003.03	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,529,821,100	96.73
	其中：債券	1,529,821,100	96.73
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	17,892,334.53	1.13
6	其他資產	33,803,653.78	2.14
7	合計	1,581,517,088.31	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,305,070,600	90.15
	其中：債券	1,305,070,600	90.15
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	53,691,976.48	3.71
6	其他資產	88,924,614.99	6.14
7	合計	1,447,687,191.47	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,465,609,105	91.42
	其中：債券	1,465,609,105	91.42
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	50,325,315.49	3.14
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	33,644,236.03	2.10
6	其他資產	53,552,631.03	3.34
7	合計	1,603,131,287.55	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,358,627,064	95.54
	其中：債券	1,358,627,064	95.54
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	33,975,186.37	2.39
6	其他資產	29,425,236.56	2.07
7	合計	1,422,027,486.93	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,485,143,150	92.76
	其中：債券	1,485,143,150	92.76
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	84,694,909.15	5.29
6	其他資產	31,209,490.18	1.95
7	合計	1,601,047,549.33	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	959,817,160	82.99
	其中：債券	959,817,160	82.99
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	34,294,562.85	2.97
6	其他資產	162,502,736.1	14.05
7	合計	1,156,614,458.95	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	996,413,504	95.20
	其中：債券	996,413,504	95.20
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	24,550,219.54	2.35
6	其他資產	25,664,852.9	2.45
7	合計	1,046,628,576.44	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,047,355,252	95.52
	其中：債券	1,047,355,252	95.52
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	23,519,421.92	2.15
6	其他資產	25,593,577.51	2.33
7	合計	1,096,468,251.43	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	979,524,334	96.08
	其中：債券	979,524,334	96.08
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	19,479,925.4	1.91
6	其他資產	20,451,089.37	2.00
7	合計	1,019,455,348.77	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,513,471,355	60.75
	其中：債券	2,513,471,355	60.75
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	1,517,943,156.92	36.69
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	45,343,072	1.10
6	其他資產	60,483,472.93	1.46
7	合計	4,137,241,056.85	100.00

資產分布圖

債券分布

歷史查詢

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	0	0.00
	其中政策性金融債	0	0.00
4	企業債券	707,035,252.3	48.86
5	企業短期融資券	49,715,000	3.44
6	中期票據	1,366,697,000	94.44
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	2,123,447,252.3	146.74

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	0	0.00
	其中政策性金融債	0	0.00
4	企業債券	375,909,850.6	25.99
5	企業短期融資券	49,555,000	3.43
6	中期票據	1,384,855,000	95.74
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,810,319,850.6	125.16

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	51,640,000	4.58
	其中政策性金融債	51,640,000	4.58
4	企業債券	412,541,472.7	36.59
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	1,211,052,000	107.41
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,675,233,472.7	148.59

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	0	0.00
	其中政策性金融債	0	0.00
4	企業債券	415,790,240.2	37.78
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	1,172,338,500	106.52
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,588,128,740.2	144.29

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	0	0.00
	其中政策性金融債	0	0.00
4	企業債券	391,620,086.2	36.14
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	1,158,741,000	106.93
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,550,361,086.2	143.07

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	39,868,000	3.76
	其中政策性金融債	39,868,000	3.76
4	企業債券	319,645,100	30.16
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	1,140,377,000	107.61
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	29,931,000	2.82
9	其他	0	0.00
	合計	1,529,821,100	144.35

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	153,900,000	16.76
	其中政策性金融債	153,900,000	16.76
4	企業債券	593,584,600	64.63
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	557,586,000	60.71
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,305,070,600	142.10

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	273,301,605	30.29
	其中政策性金融債	273,301,605	30.29
4	企業債券	578,776,000	64.15
5	企業短期融資券	50,178,000	5.56
6	中期票據	563,353,500	62.44
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,465,609,105	162.44

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	138,663,764	15.23
	其中政策性金融債	138,663,764	15.23
4	企業債券	489,460,300	53.75
5	企業短期融資券	50,463,000	5.54
6	中期票據	680,040,000	74.68
7	可轉債	0	0.00
	合計	1,358,627,064	149.20

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	310,278,150	34.31
	其中政策性金融債	241,414,150	26.70
4	企業債券	429,238,500	47.47
5	企業短期融資券	90,402,000	10.00
6	中期票據	655,224,500	72.46
7	可轉債	0	0.00
	合計	1,485,143,150	164.24

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	214,410	0.03
	其中政策性金融債	214,410	0.03
4	企業債券	436,243,600	69.16
5	企業短期融資券	60,819,650	9.64
6	中期票據	462,539,500	73.33
7	可轉債	0	0.00
	合計	959,817,160	152.17

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	212,604	0.03
	其中政策性金融債	212,604	0.03
4	企業債券	374,397,900	60.69
5	企業短期融資券	110,616,000	17.93
6	中期票據	511,187,000	82.87
7	可轉債	0	0.00
	合計	996,413,504	161.52

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	214,452	0.03
	其中政策性金融債	214,452	0.03
4	企業債券	354,891,800	57.33
5	企業短期融資券	191,111,000	30.87
6	中期票據	501,138,000	80.96
7	可轉債	0	0.00
	合計	1,047,355,252	169.19

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	9,181,134	1.50
	其中政策性金融債	9,181,134	1.50
4	企業債券	376,773,200	61.40
5	企業短期融資券	140,547,000	22.91
6	中期票據	453,023,000	73.83
7	可轉債	0	0.00
	合計	979,524,334	159.64

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	217,455	0.01
	其中政策性金融債	217,455	0.01
4	企業債券	700,832,200	18.45
5	企業短期融資券	340,928,000	8.97
6	中期票據	1,377,514,000	36.26
7	可轉債	0	0.00
	合計	2,513,471,355	66.16

資產分布圖

持倉債券TOP5

歷史查詢

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	143522	18吉高02	1,000,000	104,660,000	7.23
2	163031	19山金01	1,000,000	99,950,000	6.91
3	163373	20華融G1	1,000,000	97,710,000	6.75
4	101800848	18甘農墾MTN001	800,000	81,032,000	5.60
5	101568004	15津開MTN001	600,000	60,498,000	4.18

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	163373	20華融G1	1,000,000	98,670,000	6.82
2	101800848	18甘農墾MTN001	800,000	82,184,000	5.68
3	127301	PR武清投	1,000,000	60,520,000	4.18
4	101568004	15津開MTN001	600,000	60,408,000	4.18
5	101900423	19津渤海MTN002	500,000	50,835,000	3.51

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101800848	18甘農墾MTN001	800,000	82,512,000	7.32
2	101568004	15津開MTN001	600,000	60,348,000	5.35
3	112323	16投資01	600,000	60,324,000	5.35
4	190215	19國開15	500,000	51,640,000	4.58
5	101654006	16邵陽城建MTN001	500,000	49,930,000	4.43

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101800848	18甘農墾MTN001	800,000	81,984,000	7.45
2	112323	16投資01	600,000	59,982,000	5.45
3	101568004	15津開MTN001	600,000	59,856,000	5.44
4	112298	15新證債	500,000	49,895,000	4.53
5	101654006	16邵陽城建MTN001	500,000	49,805,000	4.53

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101800848	18甘農墾MTN001	800,000	81,848,000	7.55
2	101568004	15津開MTN001	600,000	60,288,000	5.56
3	101459055	14丹投MTN001	500,000	50,545,000	4.66
4	112298	15新證債	500,000	50,225,000	4.63
5	101654006	16邵陽城建MTN001	500,000	49,400,000	4.56

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101800848	18甘農墾MTN001	800,000	82,144,000	7.75
2	101661031	16吉林高速MTN002	600,000	59,466,000	5.61
3	101669026	16金泰MTN001	500,000	50,395,000	4.76
4	101459055	14丹投MTN001	500,000	50,375,000	4.75
5	112298	15新證債	500,000	50,035,000	4.72

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180210	18國開10	1,500,000	153,900,000	16.76
2	101800848	18甘農墾MTN001	800,000	82,040,000	8.93
3	122446	15萬達01	755,000	78,157,600	8.51
4	143737	18遠海03	500,000	51,145,000	5.57
5	101459055	14丹投MTN001	500,000	50,270,000	5.47

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180210	18國開10	2,550,000	262,981,500	29.15
2	101800848	18甘農墾MTN001	800,000	81,176,000	9.00
3	122446	15萬達01	755,000	77,538,500	8.59
4	136386	16財信債	600,000	59,796,000	6.63
5	143737	18遠海03	500,000	50,955,000	5.65

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180210	18國開10	1,300,000	128,349,000	14.10
2	122446	15萬達01	800,000	80,680,000	8.86
3	136386	16財信債	600,000	59,616,000	6.55
4	101800509	18均瑤MTN001	500,000	50,610,000	5.56
5	112203	14北農債	500,000	50,220,000	5.52

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180205	18國開05	2,300,000	241,201,000	26.67
2	122446	15萬達01	800,000	79,664,000	8.81
3	136386	16財信債	600,000	58,926,000	6.52
4	112203	14北農債	500,000	50,770,000	5.61
5	101800509	18均瑤MTN001	500,000	50,445,000	5.58

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101563002	15青投MTN001	600,000	60,702,000	9.62
2	122446	15萬達01	600,000	59,460,000	9.43
3	136386	16財信債	600,000	58,698,000	9.31
4	112203	14北農債	500,000	51,090,000	8.10
5	124173	13陜有色	500,000	49,910,000	7.91

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101563002	15青投MTN001	600,000	59,994,000	9.73
2	136386	16財信債	600,000	58,062,000	9.41
3	112203	14北農債	500,000	51,050,000	8.28
4	011758048	17中油金鴻SCP001	500,000	50,350,000	8.16
5	124173	13陜有色	500,000	49,725,000	8.06

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101563002	15青投MTN001	600,000	59,634,000	9.63
2	136386	16湘財信	600,000	58,200,000	9.40
3	112203	14北農債	500,000	52,115,000	8.42
4	101459055	14丹投MTN001	500,000	50,870,000	8.22
5	101559055	15宏圖MTN001	500,000	50,515,000	8.16

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	136386	16湘財信	600,000	57,954,000	9.44
2	112203	14北農債	500,000	52,260,000	8.52
3	101459055	14丹投MTN001	500,000	51,185,000	8.34
4	101469015	14津航空MTN002	500,000	50,745,000	8.27
5	101559055	15宏圖MTN001	500,000	50,565,000	8.24

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	136386	16湘財信	1,700,000	164,492,000	4.33
2	101662028	16江東控股MTN001	1,500,000	147,000,000	3.87
3	101656002	16奇瑞MTN001	1,000,000	99,440,000	2.62
4	112298	15新證債	1,000,000	99,010,000	2.61
5	111692409	16廣東南粵銀行CD046	870,000	84,311,700	2.22

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西藏東方財富證券股份有限公司	www.xzsec.com	95357
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中信期貨有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
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北京新浪倉石基金銷售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
上海陸金所基金銷售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
中信建投期貨有限公司	www.cfc108.com	400-887-7780
上海利得基金銷售有限公司	www.leadbank.com.cn	400-678-5095
珠海盈米基金銷售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
北京晟視天下投資管理有限公司	www.shengshiview.com	400-818-8866
北京微動利投資管理有限公司	www.buyforyou.com.cn	400-819-6665
南京蘇寧基金銷售有限公司	www.snjijin.com	95177
上海萬得基金銷售有限公司	www.520fund.com.cn	400-821-0203
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費用種類	費率標準
認購費	0%
申購費	0%
贖回費	情形	贖回費率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<60日	1.00%
	Y≥60日	0.00%
管理費	0.68%/年
托管費	0.19%/年
銷售服務費	0.38%年

權益登記日	除息日	紅利收發日	每10份分紅（元）
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.4
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-29	0.48
2018-11-16	2018-11-16	2018-11-19	0.15
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	0.23
2018-05-17	2018-05-17	2018-05-18	0.36
2017-04-10	2017-04-10	2017-04-11	0.613
2016-03-30	2016-03-30	2016-03-31	1.1
2015-03-18	2015-03-18	2015-03-19	0.62