中加豐盈純債債券 - 中加基金管理有限公司

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中加豐盈純債債券（003428）

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基金經理

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楊宇俊基金經理

從業年限：管理基金數： 7

楊宇俊先生，金融工程博士，北京銀行博士后，具有多年債券市場投資研究經驗。曾任北京銀行總行資金交易部分析師，負責債券市場和貨幣市場的研究與投資工作。2013年加入中加基金，任專戶投資經理，具備基金從業資格。曾任中加豐尚純債債券型證券投資基金（2016年8月19日至2020年3月20日）、中加豐享純債債券型證券投資基金（2016年11月11日至2020年3月20日）、中加豐裕純債債券型證券投資基金（2016年11月28日至2020年3月20日）、中加瑞盈債券型證券投資基金（2016年3月23日至2020年7月15日）基金經理，現任中加豐潤純債債券型證券投資基金（2016年6月17日至今）、中加豐澤純債債券型證券投資基金（2016年12月19日至今）、中加豐盈純債債券型證券投資基金（2016年11月2日至今）、中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金（2016年11月11日至今）、中加頤興定期開放債券型發起式證券投資基金（2018年6月8日至今）、中加瑞鑫純債債券型證券投資基金（2019年1月17日至今）、中加頤智純債債券型證券投資基金（2019年4月29日至今）、中加恒泰三個月定期開放債券型證券投資基金（2019年7月31日至今）、中加優選中高等級債券型證券投資基金（2019年12月5日至今）的基金經理。

基金名稱	中加豐盈純債債券型證券投資基金
基金簡稱	中加豐盈純債債券
基金代碼	003428
基金類型	債券型
風險等級	中低風險
成立日期	2016年11月2日
基金存續期限	不定期
基金單位面值	人民幣1.00元
運作方式	契約型開放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	杭州銀行股份有限公司
投資目標	力爭在嚴格控制投資風險的前提下，長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍	本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券、中小企業私募債券、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款）等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金不直接買入股票或權證。因所持有可轉換債券轉股形成的股票、因投資于可分離交易可轉債而產生的權證，在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內賣出。
業績比較基準	中債綜合全價（總值）指數收益率。
風險收益特征	本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險品種，其預期收益與預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

楊宇俊基金經理從業年限：管理基金數： 7

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資產分布

歷史查詢

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,295,483,700	98.51
	其中：債券	1,295,483,700	98.51
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	263,986.59	0.02
6	其他資產	19,293,284.71	1.47
7	合計	1,315,040,971.3	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,298,605,500	98.24
	其中：債券	1,298,605,500	98.24
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,005,209.82	0.08
6	其他資產	22,276,563.05	1.69
7	合計	1,321,887,272.87	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,390,186,300	98.10
	其中：債券	1,390,186,300	98.10
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	945,770.21	0.07
6	其他資產	25,943,215.82	1.83
7	合計	1,417,075,286.03	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,208,886,600	98.57
	其中：債券	1,208,886,600	98.57
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	877,783.72	0.07
6	其他資產	16,705,017.41	1.36
7	合計	1,226,469,401.13	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,176,288,000	98.73
	其中：債券	1,176,288,000	98.73
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,250,781.88	0.10
6	其他資產	13,887,964.13	1.17
7	合計	1,191,426,746.01	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,012,011,800	98.33
	其中：債券	1,012,011,800	98.33
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	666,392.7	0.06
6	其他資產	16,480,862.77	1.60
7	合計	1,029,159,055.47	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	49,447,000	92.51
	其中：債券	49,447,000	92.51
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,541,387.72	6.63
6	其他資產	462,217.48	0.86
7	合計	53,450,605.2	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	146,066,700	97.55
	其中：債券	146,066,700	97.55
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	200,881.01	0.13
6	其他資產	3,465,750.29	2.31
7	合計	149,733,331.3	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	162,530,200	97.13
	其中：債券	162,530,200	97.13
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,048,388.52	0.63
6	其他資產	3,756,190.02	2.24
7	合計	167,334,778.54	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	158,857,900	98.03
	其中：債券	158,857,900	98.03
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	181,192.32	0.11
6	其他資產	3,014,418.83	1.86
7	合計	162,053,511.15	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	273,164,200	97.88
	其中：債券	273,164,200	97.88
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	312,338.14	0.11
6	其他資產	5,617,670.32	2.01
7	合計	279,094,208.46	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	282,423,790	98.27
	其中：債券	282,288,790	98.23
	資產支持證券	135,000	0.05
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	168,900.89	0.06
6	其他資產	4,793,874.65	1.67
7	合計	287,386,565.54	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	318,151,100	98.10
	其中：債券	318,016,100	98.06
	資產支持證券	135,000	0.04
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	867,556.16	0.27
6	其他資產	5,287,214.9	1.63
7	合計	324,305,871.06	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	286,525,900	97.84
	其中：債券	261,437,500	89.27
	資產支持證券	25,088,400	8.57
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	82,322.78	0.03
6	其他資產	6,257,313.95	2.14
7	合計	292,865,536.73	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	367,332,050	98.35
	其中：債券	367,332,050	98.35
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	110,378.74	0.03
6	其他資產	6,068,259.58	1.62
7	合計	373,510,688.32	100.00

資產分布圖

債券分布

歷史查詢

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	54,950,500	5.26
	其中政策性金融債	54,950,500	5.26
4	企業債券	82,290,200	7.88
5	企業短期融資券	230,266,000	22.05
6	中期票據	927,977,000	88.87
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,295,483,700	124.06

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	117,556,300	11.30
	其中政策性金融債	117,556,300	11.30
4	企業債券	83,188,200	8.00
5	企業短期融資券	341,437,000	32.82
6	中期票據	756,424,000	72.72
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,298,605,500	124.84

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	436,577,300	41.81
	其中政策性金融債	283,447,300	27.14
4	企業債券	40,772,000	3.90
5	企業短期融資券	482,294,000	46.19
6	中期票據	430,543,000	41.23
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,390,186,300	133.13

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	240,161,600	23.42
	其中政策性金融債	89,706,600	8.75
4	企業債券	40,624,000	3.96
5	企業短期融資券	551,210,000	53.74
6	中期票據	376,891,000	36.75
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,208,886,600	117.87

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	139,727,000	13.76
	其中政策性金融債	139,727,000	13.76
4	企業債券	40,552,000	3.99
5	企業短期融資券	651,122,000	64.11
6	中期票據	344,887,000	33.96
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,176,288,000	115.81

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	1,012,011,800	100.76
	其中政策性金融債	1,012,011,800	100.76
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,012,011,800	100.76

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	49,447,000	92.80
	其中政策性金融債	49,447,000	92.80
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	49,447,000	92.80

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	126,222,700	100.06
	其中政策性金融債	115,168,800	91.30
4	企業債券	19,844,000	15.73
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	146,066,700	115.79

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	125,131,800	101.04
	其中政策性金融債	114,112,000	92.14
4	企業債券	19,644,000	15.86
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	11,071,500	8.94
7	可轉債	0	0.00
	合計	162,530,200	131.24

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	121,862,000	100.46
	其中政策性金融債	100,856,700	83.14
4	企業債券	19,329,000	15.93
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	10,979,100	9.05
7	可轉債	0	0.00
	合計	158,857,900	130.96

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	140,332,400	62.57
	其中政策性金融債	79,489,700	35.44
4	企業債券	38,898,000	17.34
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	56,705,700	25.28
7	可轉債	0	0.00
	合計	273,164,200	121.80

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	144,267,900	65.57
	其中政策性金融債	83,862,400	38.11
4	企業債券	38,486,000	17.49
5	企業短期融資券	20,082,000	9.13
6	中期票據	61,383,890	27.90
7	可轉債	0	0.00
	合計	282,288,790	128.29

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	139,384,900	50.42
	其中政策性金融債	65,067,400	23.54
4	企業債券	44,355,000	16.04
5	企業短期融資券	40,160,000	14.53
6	中期票據	49,685,000	17.97
7	可轉債	0	0.00
	合計	318,016,100	115.04

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	4,932,000	1.80
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	103,808,500	37.96
	其中政策性金融債	29,326,000	10.72
4	企業債券	39,774,000	14.54
5	企業短期融資券	19,958,000	7.30
6	中期票據	49,607,500	18.14
7	可轉債	0	0.00
	合計	261,437,500	95.60

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	64,385,500	23.80
	其中政策性金融債	14,998,000	5.54
4	企業債券	19,734,000	7.29
5	企業短期融資券	25,037,500	9.26
6	中期票據	49,372,500	18.25
7	可轉債	0	0.00
	合計	367,332,050	135.79

資產分布圖

持倉債券TOP5

歷史查詢

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101900261	19贛州城投MTN001	700,000	71,204,000	6.82
2	200401	20農發01	550,000	54,950,500	5.26
3	101762013	17南京浦口MTN001	500,000	51,555,000	4.94
4	101801201	18皖鐵基金MTN001	500,000	51,170,000	4.90
5	101656020	16生產兵團MTN001	500,000	50,380,000	4.82

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101901736	19中電建設MTN002	800,000	81,296,000	7.82
2	200401	20農發01	550,000	55,049,500	5.29
3	101762013	17南京浦口MTN001	500,000	51,760,000	4.98
4	101801201	18皖鐵基金MTN001	500,000	51,355,000	4.94
5	101901425	19中鐵股MTN005A	500,000	51,000,000	4.90

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180210	18國開10	1,400,000	148,876,000	14.26
2	101762013	17南京浦口MTN001	500,000	52,480,000	5.03
3	101801201	18皖鐵基金MTN001	500,000	51,570,000	4.94
4	101901425	19中鐵股MTN005A	500,000	51,160,000	4.90
5	101656020	16生產兵團MTN001	500,000	51,115,000	4.90

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101762013	17南京浦口MTN001	500,000	52,105,000	5.08
2	101801201	18皖鐵基金MTN001	500,000	51,200,000	4.99
3	101556011	15甬開投MTN001	500,000	50,720,000	4.95
4	101752011	17中建MTN001	500,000	50,570,000	4.93
5	101900991	19湘高速MTN003	500,000	50,450,000	4.92

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101801201	18皖鐵基金MTN001	500,000	51,575,000	5.08
2	101556011	15甬開投MTN001	500,000	50,825,000	5.00
3	101752011	17中建MTN001	500,000	50,630,000	4.98
4	101900991	19湘高速MTN003	500,000	50,360,000	4.96
5	170407	17農發07	500,000	50,315,000	4.95

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160403	16農發03	2,500,000	249,800,000	24.87
2	190202	19國開02	2,000,000	199,340,000	19.85
3	180212	18國開12	1,800,000	182,016,000	18.12
4	170402	17農發02	1,000,000	100,450,000	10.00
5	190403	19農發03	800,000	79,912,000	7.96

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170403	17農發03	290,000	29,377,000	55.13
2	160316	16進出16	200,000	20,070,000	37.67

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170205	17國開05	400,000	40,408,000	32.03
2	170403	17農發03	350,000	35,336,000	28.01
3	160316	16進出16	200,000	19,938,000	15.81
4	1620013	16青島銀行綠色金融01	110,000	11,053,900	8.76
5	143283	17江海G1	100,000	10,094,000	8.00

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170205	17國開05	400,000	40,248,000	32.50
2	170403	17農發03	350,000	34,800,500	28.10
3	160316	16進出16	200,000	19,754,000	15.95
4	101569037	15桑德MTN001	110,000	11,071,500	8.94
5	1620013	16青島銀行綠色金融01	110,000	11,019,800	8.90

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170205	17國開05	400,000	39,924,000	32.91
2	170403	17農發03	350,000	34,468,000	28.41
3	160316	16進出16	200,000	19,464,000	16.05
4	101569037	15桑德MTN001	110,000	10,979,100	9.05
5	1620013	16青島銀行綠色金融01	110,000	10,926,300	9.01

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170205	17國開05	290,000	28,712,900	12.80
2	101569037	15桑德MTN001	210,000	20,947,500	9.34
3	1620013	16青島銀行綠色金融01	210,000	20,678,700	9.22
4	101684001	16皖經建MTN001	210,000	20,615,700	9.19
5	1520036	15徽商銀行01	200,000	20,092,000	8.96

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170205	17國開05	290,000	28,449,000	12.93
2	101569037	15桑德MTN001	210,000	20,792,100	9.45
3	1620013	16青島銀行綠色金融01	210,000	20,569,500	9.35
4	101684001	16皖經建MTN001	210,000	20,510,700	9.32
5	011752030	17南方水泥SCP004	200,000	20,082,000	9.13

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170205	17國開05	290,000	28,744,800	10.40
2	101569037	15桑德MTN001	250,000	25,035,000	9.06
3	143283	17江海G1	250,000	25,025,000	9.05
4	1520036	15徽商銀行01	250,000	24,917,500	9.01
5	1520048	15包商銀行小微01	250,000	24,890,000	9.00

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111699193	16中原銀行CD136	350,000	33,764,500	12.35
2	1520036	15徽商銀行01	250,000	25,047,500	9.16
3	1520048	15包商銀行小微01	250,000	25,025,000	9.15
4	101569037	15桑德MTN001	250,000	24,962,500	9.13
5	101684001	16皖經建MTN001	250,000	24,645,000	9.01

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111692679	16西安銀行CD006	600,000	58,104,000	21.48
2	111681045	16杭州銀行CD192	500,000	47,975,000	17.73
3	111681339	16重慶農村商行CD154	400,000	38,332,000	14.17
4	111681606	16鄭州銀行CD138	265,000	25,371,100	9.38
5	011698380	16康富租賃SCP001	250,000	25,037,500	9.26

費用種類	費率標準
認購費	認購金額（M）	認購費率
	M<100萬	0.60%
	100萬≤M＜300萬	0.40%
	300萬≤M＜500萬	0.20%
	500萬≤M	每筆1000元
申購費	申購金額（M）	申購費率
	M＜100萬	0.80%
	100萬≤M＜300萬	0.50%
	300萬≤M＜500萬	0.30%
	500萬≤M	每筆1000元
贖回費	持有期限（Y）	贖回費率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.10%
	30日≤Y	0.00%
	1月按30天計算
管理費	0.30%/年
托管費	0.10%/年

權益登記日	除息日	紅利收發日	每10份分紅（元）
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	0.2
2018-04-24	2018-04-24	2018-04-25	0.25
2017-10-30	2017-10-30	2017-10-31	0.248