中加純債兩年債券C - 中加基金管理有限公司

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中加純債兩年債券C （003661）

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基金經理

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楊宇俊基金經理

從業年限：管理基金數： 7

楊宇俊先生，金融工程博士，北京銀行博士后，具有多年債券市場投資研究經驗。曾任北京銀行總行資金交易部分析師，負責債券市場和貨幣市場的研究與投資工作。2013年加入中加基金，任專戶投資經理，具備基金從業資格。曾任中加豐尚純債債券型證券投資基金（2016年8月19日至2020年3月20日）、中加豐享純債債券型證券投資基金（2016年11月11日至2020年3月20日）、中加豐裕純債債券型證券投資基金（2016年11月28日至2020年3月20日）、中加瑞盈債券型證券投資基金（2016年3月23日至2020年7月15日）基金經理，現任中加豐潤純債債券型證券投資基金（2016年6月17日至今）、中加豐澤純債債券型證券投資基金（2016年12月19日至今）、中加豐盈純債債券型證券投資基金（2016年11月2日至今）、中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金（2016年11月11日至今）、中加頤興定期開放債券型發起式證券投資基金（2018年6月8日至今）、中加瑞鑫純債債券型證券投資基金（2019年1月17日至今）、中加頤智純債債券型證券投資基金（2019年4月29日至今）、中加恒泰三個月定期開放債券型證券投資基金（2019年7月31日至今）、中加優選中高等級債券型證券投資基金（2019年12月5日至今）的基金經理。

基金名稱	中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱	中加純債兩年債券C
基金代碼	003661
基金類型	債券型
風險等級	中風險
成立日期	2016年11月11日
基金存續期限	不定期
基金單位面值	人民幣1.00元
運作方式	契約型開放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	杭州銀行股份有限公司
投資目標	在控制風險并保持資產流動性的基礎上，力爭實現超越業績比較基準的投資收益。
投資范圍	本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券、中小企業私募債券、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款）、國債期貨等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金不直接買入股票或權證。但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票或可分離交易可轉債分離交易的權證等資產。因上述原因持有的股票和權證等資產，在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內賣出。
業績比較基準	中債綜合全價（總值）指數收益率
風險收益特征	本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險品種，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。

楊宇俊基金經理從業年限：管理基金數： 7

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資產分布

歷史查詢

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,633,125,851.97	96.38
	其中：債券	1,633,125,851.97	96.38
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	27,938,379.78	1.65
6	其他資產	33,420,872.49	1.97
7	合計	1,694,485,104.24	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,652,634,841.3	96.38
	其中：債券	1,652,634,841.3	96.38
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	33,439,023.55	1.95
6	其他資產	28,608,590.65	1.67
7	合計	1,714,682,455.5	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,718,375,524.8	95.68
	其中：債券	1,718,375,524.8	95.68
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	34,387,714.81	1.91
6	其他資產	43,179,829.36	2.40
7	合計	1,795,943,068.97	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,654,685,302.7	96.82
	其中：債券	1,654,685,302.7	96.82
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	24,078,691.87	1.41
6	其他資產	30,230,392.76	1.77
7	合計	1,708,994,387.33	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,590,313,314.6	96.37
	其中：債券	1,590,313,314.6	96.37
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	18,915,148.37	1.15
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,536,309.35	0.46
6	其他資產	33,375,372.87	2.02
7	合計	1,650,140,145.19	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,509,656,608.5	96.89
	其中：債券	1,509,656,608.5	96.89
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	20,772,946.85	1.33
6	其他資產	27,687,721.19	1.78
7	合計	1,558,117,276.54	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,624,962,648.4	97.20
	其中：債券	1,624,962,648.4	97.20
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	14,681,922.98	0.88
6	其他資產	32,170,887.2	1.92
7	合計	1,671,815,458.58	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,675,996,833.76	97.53
	其中：債券	1,675,996,833.76	97.53
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	13,430,010.72	0.78
6	其他資產	28,940,162.25	1.68
7	合計	1,718,367,006.73	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,615,818,156	97.37
	其中：債券	1,615,818,156	97.37
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,775,893.52	0.47
6	其他資產	35,782,776.17	2.16
7	合計	1,659,376,825.69	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,457,921,271.4	97.11
	其中：債券	1,457,921,271.4	97.11
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	15,156,244.87	1.01
6	其他資產	28,214,248.58	1.88
7	合計	1,501,291,764.85	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,233,950,054	96.53
	其中：債券	1,233,950,054	96.53
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	16,008,144.01	1.25
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,760,252.52	0.29
6	其他資產	24,560,360.05	1.92
7	合計	1,278,278,810.58	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,150,061,387.4	90.80
	其中：債券	1,150,061,387.4	90.80
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	83,068,324.6	6.56
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,521,746.56	0.51
6	其他資產	26,895,512.18	2.12
7	合計	1,266,546,970.74	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,376,898,929.6	98.06
	其中：債券	1,376,898,929.6	98.06
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,016,387.52	0.21
6	其他資產	24,210,691.71	1.72
7	合計	1,404,126,008.83	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,355,013,000	97.48
	其中：債券	1,355,013,000	97.48
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	16,147,329.84	1.16
6	其他資產	18,914,640.53	1.36
7	合計	1,390,074,970.37	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,269,092,000	97.80
	其中：債券	1,269,092,000	97.80
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,341,041.74	0.72
6	其他資產	19,261,085.73	1.48
7	合計	1,297,694,127.47	100.00

資產分布圖

債券分布

歷史查詢

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	0	0.00
	其中政策性金融債	0	0.00
4	企業債券	693,361,000	63.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	884,643,000	80.38
7	可轉債	55,121,851.97	5.01
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,633,125,851.97	148.39

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	0	0.00
	其中政策性金融債	0	0.00
4	企業債券	713,362,000	65.22
5	企業短期融資券	30,153,000	2.76
6	中期票據	817,226,000	74.72
7	可轉債	91,893,841.3	8.40
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,652,634,841.3	151.10

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	21,034,000	1.91
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	85,233,800	7.75
	其中政策性金融債	85,233,800	7.75
4	企業債券	719,939,000	65.46
5	企業短期融資券	80,475,000	7.32
6	中期票據	734,195,000	66.76
7	可轉債	77,498,724.8	7.05
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,718,375,524.8	156.25

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	0	0.00
	其中政策性金融債	0	0.00
4	企業債券	695,633,000	64.59
5	企業短期融資券	80,179,000	7.44
6	中期票據	777,769,000	72.22
7	可轉債	51,264,302.7	4.76
8	同業存單	49,840,000	4.63
9	其他	0	0.00
	合計	1,654,685,302.7	153.64

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	49,125,000	4.47
	其中政策性金融債	49,125,000	4.47
4	企業債券	688,764,000	62.67
5	企業短期融資券	29,991,000	2.73
6	中期票據	727,894,000	66.23
7	可轉債	46,284,314.6	4.21
8	同業存單	48,255,000	4.39
9	其他	0	0.00
	合計	1,590,313,314.6	144.71

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	123,179,000	11.41
	其中政策性金融債	123,179,000	11.41
4	企業債券	809,855,000	75.02
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	498,259,000	46.15
7	可轉債	30,083,608.5	2.79
8	同業存單	48,280,000	4.47
9	其他	0	0.00
	合計	1,509,656,608.5	139.84

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	194,310,000	18.09
	其中政策性金融債	194,310,000	18.09
4	企業債券	833,643,000	77.61
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	562,635,000	52.38
7	可轉債	34,374,648.4	3.20
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	1,624,962,648.4	151.28

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	61,926,000	5.93
	其中政策性金融債	61,926,000	5.93
4	企業債券	817,103,000	78.23
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	538,496,000	51.56
7	可轉債	65,641,833.76	6.28
8	同業存單	192,830,000	18.46
9	其他	0	0.00
	合計	1,675,996,833.76	160.46

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	170,523,000	16.21
	其中政策性金融債	170,523,000	16.21
4	企業債券	697,366,000	66.30
5	企業短期融資券	432,679,000	41.14
6	中期票據	314,748,000	29.92
7	可轉債	502,156	0.05
	合計	1,615,818,156	153.62

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	71,463,000	6.93
	其中政策性金融債	71,463,000	6.93
4	企業債券	633,860,500	61.48
5	企業短期融資券	462,864,000	44.89
6	中期票據	289,247,000	28.05
7	可轉債	486,771.4	0.05
	合計	1,457,921,271.4	141.40

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	0	0.00
	其中政策性金融債	0	0.00
4	企業債券	341,493,000	33.29
5	企業短期融資券	713,406,000	69.55
6	中期票據	111,332,000	10.85
7	可轉債	520,054	0.05
	合計	1,233,950,054	120.30

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	0	0.00
	其中政策性金融債	0	0.00
4	企業債券	440,485,500	43.68
5	企業短期融資券	551,057,000	54.65
6	中期票據	110,471,000	10.95
7	可轉債	502,887.4	0.05
	合計	1,150,061,387.4	114.05

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	0	0.00
	其中政策性金融債	0	0.00
4	企業債券	345,366,500	33.39
5	企業短期融資券	833,107,000	80.56
6	中期票據	111,467,000	10.78
7	可轉債	597,429.6	0.06
	合計	1,376,898,929.6	133.14

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	39,848,000	3.90
	其中政策性金融債	0	0.00
4	企業債券	333,090,000	32.61
5	企業短期融資券	661,908,000	64.80
6	中期票據	233,977,000	22.91
7	可轉債	0	0.00
	合計	1,355,013,000	132.65

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	99,460,000	9.87
	其中政策性金融債	0	0.00
4	企業債券	381,173,000	37.83
5	企業短期融資券	220,139,000	21.85
6	中期票據	352,308,000	34.97
7	可轉債	0	0.00
	合計	1,269,092,000	125.96

資產分布圖

持倉債券TOP5

歷史查詢

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	136313	16西高科	900,000	89,802,000	8.16
2	101801298	18中煤集團MTN002	600,000	61,392,000	5.58
3	101752034	17華發實業MTN003	500,000	51,420,000	4.67
4	101801339	18首創MTN002	500,000	51,040,000	4.64
5	101801357	18越秀集團MTN006	500,000	51,015,000	4.64

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	136313	16西高科	900,000	90,000,000	8.23
2	101801298	18中煤集團MTN002	600,000	61,476,000	5.62
3	101752034	17華發實業MTN003	500,000	52,445,000	4.79
4	101901335	19黔鐵投MTN002	500,000	51,265,000	4.69
5	101801357	18越秀集團MTN006	500,000	51,250,000	4.69

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	136313	16西高科	900,000	90,531,000	8.23
2	1680195	16寧投債	800,000	64,584,000	5.87
3	101801298	18中煤集團MTN002	600,000	61,770,000	5.62
4	101752034	17華發實業MTN003	500,000	52,785,000	4.80
5	101800382	18京糧MTN001	500,000	51,720,000	4.70

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	136313	16西高科	900,000	89,937,000	8.35
2	1680195	16寧投債	800,000	64,072,000	5.95
3	101801298	18中煤集團MTN002	600,000	60,882,000	5.65
4	101752034	17華發實業MTN003	500,000	52,165,000	4.84
5	101800554	18東興建設MTN002	500,000	51,360,000	4.77

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	136313	16西高科	900,000	89,766,000	8.17
2	1680195	16寧投債	800,000	63,384,000	5.77
3	101801298	18中煤集團MTN002	600,000	61,284,000	5.58
4	101752034	17華發實業MTN003	500,000	52,050,000	4.74
5	143812	18首置01	500,000	51,665,000	4.70

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	136994	16葛洲Y1	1,000,000	99,950,000	9.26
2	136313	16西高科	900,000	89,073,000	8.25
3	1680195	16寧投債	800,000	62,864,000	5.82
4	101801298	18中煤集團MTN002	600,000	60,654,000	5.62
5	143812	18首置01	500,000	51,325,000	4.75

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180205	18國開05	1,800,000	194,310,000	18.09
2	136994	16葛洲Y1	1,000,000	99,880,000	9.30
3	136313	16西高科	900,000	88,857,000	8.27
4	1680195	16寧投債	800,000	79,784,000	7.43
5	101801298	18中煤集團MTN002	600,000	60,540,000	5.64

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	136994	16葛洲Y1	1,000,000	99,410,000	9.52
2	136313	16西高科	900,000	87,210,000	8.35
3	1680195	16寧投債	800,000	78,464,000	7.51
4	1580039	15咸寧榮盛債	800,000	65,872,000	6.31
5	170215	17國開15	600,000	61,926,000	5.93

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180210	18國開10	1,000,000	98,730,000	9.39
2	136313	16西高科	900,000	85,914,000	8.17
3	011800187	18晉交投SCP001	800,000	80,752,000	7.68
4	1680195	16寧投債	800,000	76,728,000	7.29
5	127105	PR咸榮投	800,000	66,216,000	6.30

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	136313	16西高科	900,000	85,509,000	8.29
2	041755012	17美蘭機場CP001	800,000	80,776,000	7.83
3	011800187	18晉交投SCP001	800,000	80,384,000	7.80
4	1680195	16寧投債	800,000	76,064,000	7.38
5	127105	PR咸榮投	800,000	66,008,000	6.40

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	041754035	17魯鋼鐵CP003	900,000	90,540,000	8.83
2	041755012	17美蘭機場CP001	800,000	80,392,000	7.84
3	011800187	18晉交投SCP001	800,000	80,344,000	7.83
4	127105	PR咸榮投	800,000	66,824,000	6.51
5	011800545	18中材國際SCP001	600,000	60,144,000	5.86

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	011754086	17大同煤礦SCP003	900,000	90,567,000	8.98
2	041754035	17魯鋼鐵CP003	900,000	89,937,000	8.92
3	127105	15咸榮盛	800,000	82,888,000	8.22
4	041755012	17美蘭機場CP001	800,000	79,968,000	7.93
5	124830	14桂鐵投	500,000	53,400,000	5.30

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	011752023	17魯商SCP003	1,000,000	100,550,000	9.72
2	041754035	17魯鋼鐵CP003	1,000,000	100,210,000	9.69
3	011754086	17大同煤礦SCP003	900,000	90,657,000	8.77
4	011761023	17陽煤SCP004	900,000	90,396,000	8.74
5	041755012	17美蘭機場CP001	800,000	80,160,000	7.75

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	011752023	17魯商SCP003	1,000,000	100,260,000	9.81
2	011754086	17大同煤礦SCP003	900,000	90,495,000	8.86
3	011761023	17陽煤SCP004	900,000	90,081,000	8.82
4	101562005	15長春潤德MTN001	800,000	81,736,000	8.00
5	124830	14桂鐵投	500,000	56,215,000	5.50

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1522006	15交銀租賃債	1,000,000	99,460,000	9.87
2	111682006	16廣州農村商業銀行CD169	1,000,000	97,840,000	9.71
3	101562005	15長春潤德MTN001	800,000	82,280,000	8.17
4	101655021	16大連萬達MTN003	600,000	58,614,000	5.82
5	136734	16大唐01	600,000	58,248,000	5.78

費用種類	費率標準
認購費	0%
申購費	0%
贖回費	情形	贖回費率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<60日	0.50%
	Y≥60日	0.00%
管理費	0.40%/年
托管費	0.10%/年
銷售服務費	0.30%/年

權益登記日	除息日	紅利收發日	每10份分紅（元）
2019-11-14	2019-11-14	2019-11-15	0.39
2018-11-14	2018-11-14	2018-11-15	0.45