| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
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王霈
基金經理
從業年限：
管理基金數：
9
王霈女士，金融學碩士，具備基金從業資格。曾就職于多倫多Exchange Solutions CO.,LTD擔任分析師。2015年加入中加基金，從事債券市場研究與投資工作。現任中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投資基金（2020年2月...
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于躍
基金經理
從業年限：
管理基金數：
10
于躍先生，倫敦帝國理工大學金融數學碩士。2012年5月至2015年5月，任職于民生證券股份有限公司，擔任固收投資經理助理；2015年6月至2019年11月，任職于中信建投證券股份有限公司，任固定收益投資經理。2019年12月加入中加基金...
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| 基金名稱 | 中加豐裕純債債券型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加豐裕純債債券 |
| 基金代碼 | 003673 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 風險等級 | 中低風險 |
| 成立日期 | 2016年11月28日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 興業銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 力爭在嚴格控制投資風險的前提下，長期內實現超越業績比較基準的投資回報。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、分離交易可轉債所分離出的純債部分、中小企業私募債券、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款）等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金不買入股票或權證。本基金不投資可轉換債券和可交換債券，但可以投資分離交易可轉債上市后分離出來的債券 |
| 業績比較基準 | 中債綜合全價（總值）指數收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于中等風險/收益的產品。 |
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 48,996,700 | 97.26 | |
| 其中：債券 | 48,996,700 | 97.26 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 323,964.57 | 0.64 | |
| 6 | 其他資產 | 1,057,585.53 | 2.10 | |
| 7 | 合計 | 50,378,250.1 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 509,716,800 | 97.97 | |
| 其中：債券 | 509,716,800 | 97.97 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 941,060.54 | 0.18 | |
| 6 | 其他資產 | 9,621,210.09 | 1.85 | |
| 7 | 合計 | 520,279,070.63 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,389,046,200 | 98.25 | |
| 其中：債券 | 1,389,046,200 | 98.25 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 850,807.81 | 0.06 | |
| 6 | 其他資產 | 23,847,840.64 | 1.69 | |
| 7 | 合計 | 1,413,744,848.45 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,250,027,400 | 97.88 | |
| 其中：債券 | 1,250,027,400 | 97.88 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 906,506.91 | 0.07 | |
| 6 | 其他資產 | 26,108,024.47 | 2.04 | |
| 7 | 合計 | 1,277,041,931.38 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,277,167,500 | 97.91 | |
| 其中：債券 | 1,277,167,500 | 97.91 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,018,281.7 | 0.38 | |
| 6 | 其他資產 | 22,301,278.1 | 1.71 | |
| 7 | 合計 | 1,304,487,059.8 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,485,407,000 | 97.05 | |
| 其中：債券 | 1,485,407,000 | 97.05 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 16,020,128.01 | 1.05 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 492,557.46 | 0.03 | |
| 6 | 其他資產 | 28,629,536.28 | 1.87 | |
| 7 | 合計 | 1,530,549,221.75 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,690,147,100 | 97.81 | |
| 其中：債券 | 1,690,147,100 | 97.81 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 862,222.28 | 0.05 | |
| 6 | 其他資產 | 37,004,533.52 | 2.14 | |
| 7 | 合計 | 1,728,013,855.8 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,602,211,700 | 97.15 | |
| 其中：債券 | 1,602,211,700 | 97.15 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 15,010,142.52 | 0.91 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 994,089.1 | 0.06 | |
| 6 | 其他資產 | 30,932,330.78 | 1.88 | |
| 7 | 合計 | 1,649,148,262.4 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 2,012,609,500 | 98.44 | |
| 其中：債券 | 2,012,609,500 | 98.44 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 258,425.25 | 0.01 | |
| 6 | 其他資產 | 31,725,450.97 | 1.55 | |
| 7 | 合計 | 2,044,593,376.22 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,658,705,250 | 98.10 | |
| 其中：債券 | 1,658,705,250 | 98.10 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,197,903.58 | 0.13 | |
| 6 | 其他資產 | 29,953,109.21 | 1.77 | |
| 7 | 合計 | 1,690,856,262.79 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,473,399,500 | 98.11 | |
| 其中：債券 | 1,473,399,500 | 98.11 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,992,288.66 | 0.13 | |
| 6 | 其他資產 | 26,317,102.75 | 1.75 | |
| 7 | 合計 | 1,501,708,891.41 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,466,638,800 | 98.02 | |
| 其中：債券 | 1,466,638,800 | 98.02 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 587,380.83 | 0.04 | |
| 6 | 其他資產 | 29,097,462.88 | 1.94 | |
| 7 | 合計 | 1,496,323,643.71 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,334,456,300 | 86.21 | |
| 其中：債券 | 1,334,456,300 | 86.21 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 185,400,466.1 | 11.98 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,577,675.93 | 0.23 | |
| 6 | 其他資產 | 24,542,339.43 | 1.59 | |
| 7 | 合計 | 1,547,976,781.46 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,508,592,200 | 98.55 | |
| 其中：債券 | 1,508,592,200 | 98.55 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 464,099.46 | 0.03 | |
| 6 | 其他資產 | 21,685,417.1 | 1.42 | |
| 7 | 合計 | 1,530,741,716.56 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,490,953,200 | 98.35 | |
| 其中：債券 | 1,490,953,200 | 98.35 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 5,978,128.97 | 0.39 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,144,475.8 | 0.08 | |
| 6 | 其他資產 | 17,834,210.99 | 1.18 | |
| 7 | 合計 | 1,515,910,015.76 | 100.00 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 48,996,700 | 97.62 | |
| 其中政策性金融債 | 48,996,700 | 97.62 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 48,996,700 | 97.62 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 21,044,100 | 5.08 | |
| 其中政策性金融債 | 21,044,100 | 5.08 | ||
| 4 | 企業債券 | 37,127,400 | 8.95 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 112,417,800 | 27.11 | |
| 6 | 中期票據 | 339,127,500 | 81.79 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 509,716,800 | 122.94 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 60,336,000 | 5.74 | |
| 其中政策性金融債 | 60,336,000 | 5.74 | ||
| 4 | 企業債券 | 261,610,800 | 24.87 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 182,785,400 | 17.38 | |
| 6 | 中期票據 | 884,314,000 | 84.08 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,389,046,200 | 132.07 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 152,199,000 | 14.79 | |
| 其中政策性金融債 | 60,102,000 | 5.84 | ||
| 4 | 企業債券 | 272,088,900 | 26.44 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 140,962,000 | 13.70 | |
| 6 | 中期票據 | 684,777,500 | 66.54 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,250,027,400 | 121.46 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 59,988,000 | 5.74 | |
| 其中政策性金融債 | 59,988,000 | 5.74 | ||
| 4 | 企業債券 | 351,847,000 | 33.65 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 150,781,000 | 14.42 | |
| 6 | 中期票據 | 714,551,500 | 68.35 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,277,167,500 | 122.16 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 182,262,000 | 17.74 | |
| 其中政策性金融債 | 80,032,000 | 7.79 | ||
| 4 | 企業債券 | 350,325,500 | 34.09 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 180,625,000 | 17.58 | |
| 6 | 中期票據 | 751,222,500 | 73.11 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 20,972,000 | 2.04 | |
| 合計 | 1,485,407,000 | 144.56 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 264,123,000 | 16.99 | |
| 其中政策性金融債 | 80,088,000 | 5.15 | ||
| 4 | 企業債券 | 329,357,600 | 21.18 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 301,975,000 | 19.42 | |
| 6 | 中期票據 | 773,519,500 | 49.74 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 21,172,000 | 1.36 | |
| 合計 | 1,690,147,100 | 108.69 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 302,623,000 | 19.81 | |
| 其中政策性金融債 | 201,363,000 | 13.18 | ||
| 4 | 企業債券 | 307,071,700 | 20.10 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 171,221,000 | 11.21 | |
| 6 | 中期票據 | 821,296,000 | 53.76 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,602,211,700 | 104.87 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 351,299,000 | 23.16 | |
| 其中政策性金融債 | 250,909,000 | 16.54 | ||
| 4 | 企業債券 | 225,964,500 | 14.90 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 564,510,000 | 37.22 | |
| 6 | 中期票據 | 821,683,000 | 54.17 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 2,012,609,500 | 132.68 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 318,058,000 | 21.23 | |
| 其中政策性金融債 | 218,198,000 | 14.56 | ||
| 4 | 企業債券 | 228,461,200 | 15.25 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 301,046,000 | 20.09 | |
| 6 | 中期票據 | 753,798,050 | 50.32 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,658,705,250 | 110.72 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 179,563,000 | 11.96 | |
| 其中政策性金融債 | 79,983,000 | 5.33 | ||
| 4 | 企業債券 | 244,981,900 | 16.32 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 655,920,100 | 43.70 | |
| 6 | 中期票據 | 344,039,500 | 22.92 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,473,399,500 | 98.17 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 178,254,000 | 11.92 | |
| 其中政策性金融債 | 79,894,000 | 5.34 | ||
| 4 | 企業債券 | 351,876,700 | 23.53 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 504,636,400 | 33.74 | |
| 6 | 中期票據 | 350,152,700 | 23.41 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,466,638,800 | 98.06 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 184,688,000 | 11.94 | |
| 其中政策性金融債 | 84,848,000 | 5.48 | ||
| 4 | 企業債券 | 248,364,200 | 16.05 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 587,359,200 | 37.97 | |
| 6 | 中期票據 | 314,044,900 | 20.30 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,334,456,300 | 86.26 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 83,848,200 | 5.48 | |
| 其中政策性金融債 | 83,848,200 | 5.48 | ||
| 4 | 企業債券 | 76,978,000 | 5.03 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 816,169,000 | 53.34 | |
| 6 | 中期票據 | 512,463,000 | 33.49 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,508,592,200 | 98.60 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 83,764,200 | 5.53 | |
| 其中政策性金融債 | 83,764,200 | 5.53 | ||
| 4 | 企業債券 | 35,972,000 | 2.37 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 858,629,000 | 56.67 | |
| 6 | 中期票據 | 493,470,000 | 32.57 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 1,490,953,200 | 98.40 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190307 | 19進出07 | 290,000 | 29,008,700 | 57.80 |
| 2 | 200201 | 20國開01 | 200,000 | 19,988,000 | 39.82 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000228 | 20興泰金融MTN001 | 400,000 | 39,756,000 | 9.59 |
| 2 | 102000133 | 20大同煤礦MTN001 | 400,000 | 39,500,000 | 9.53 |
| 3 | 101800844 | 18柳州投資MTN002 | 300,000 | 32,151,000 | 7.75 |
| 4 | 101800961 | 18北大荒MTN001 | 300,000 | 30,783,000 | 7.42 |
| 5 | 155076 | 18寧農01 | 300,000 | 30,534,000 | 7.36 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101660013 | 16象嶼MTN001 | 1,000,000 | 100,890,000 | 9.59 |
| 2 | 143320 | 17晉中01 | 800,000 | 80,944,000 | 7.70 |
| 3 | 190307 | 19進出07 | 600,000 | 60,336,000 | 5.74 |
| 4 | 101800605 | 18蕪湖建設MTN001 | 500,000 | 53,875,000 | 5.12 |
| 5 | 101800611 | 18北部灣MTN001 | 500,000 | 52,000,000 | 4.94 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101660013 | 16象嶼MTN001 | 1,000,000 | 100,600,000 | 9.77 |
| 2 | 1828005 | 18浙商銀行01 | 900,000 | 92,097,000 | 8.95 |
| 3 | 143320 | 17晉中01 | 800,000 | 81,016,000 | 7.87 |
| 4 | 190304 | 19進出04 | 600,000 | 60,102,000 | 5.84 |
| 5 | 101800605 | 18蕪湖建設MTN001 | 500,000 | 53,240,000 | 5.17 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101660013 | 16象嶼MTN001 | 1,000,000 | 99,940,000 | 9.56 |
| 2 | 143320 | 17晉中01 | 800,000 | 80,696,000 | 7.72 |
| 3 | 101800373 | 18南山集MTN001 | 600,000 | 60,600,000 | 5.80 |
| 4 | 190304 | 19進出04 | 600,000 | 59,988,000 | 5.74 |
| 5 | 101800605 | 18蕪湖建設MTN001 | 500,000 | 53,165,000 | 5.09 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722029 | 17國興租賃債02 | 1,000,000 | 102,230,000 | 9.95 |
| 2 | 101660013 | 16象嶼MTN001 | 1,000,000 | 99,140,000 | 9.65 |
| 3 | 143320 | 17晉中01 | 800,000 | 80,504,000 | 7.83 |
| 4 | 160420 | 16農發20 | 800,000 | 80,032,000 | 7.79 |
| 5 | 101800373 | 18南山集MTN001 | 600,000 | 60,660,000 | 5.90 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722029 | 17國興租賃債02 | 1,000,000 | 101,860,000 | 6.55 |
| 2 | 101660013 | 16象嶼MTN001 | 1,000,000 | 98,750,000 | 6.35 |
| 3 | 143320 | 17晉中01 | 800,000 | 80,544,000 | 5.18 |
| 4 | 160420 | 16農發20 | 800,000 | 80,088,000 | 5.15 |
| 5 | 101800373 | 18南山集MTN001 | 600,000 | 61,182,000 | 3.93 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800624 | 18匯金MTN005BC | 1,000,000 | 101,670,000 | 6.65 |
| 2 | 1722029 | 17國興租賃債02 | 1,000,000 | 101,260,000 | 6.63 |
| 3 | 101660013 | 16象嶼MTN001 | 1,000,000 | 99,030,000 | 6.48 |
| 4 | 160420 | 16農發20 | 800,000 | 80,024,000 | 5.24 |
| 5 | 143320 | 17晉中01 | 800,000 | 79,800,000 | 5.22 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800624 | 18匯金MTN005BC | 1,000,000 | 101,220,000 | 6.67 |
| 2 | 041800075 | 18鞍鋼集CP001 | 1,000,000 | 101,150,000 | 6.67 |
| 3 | 101800373 | 18南山集MTN001 | 1,000,000 | 100,780,000 | 6.64 |
| 4 | 1722029 | 17國興租賃債02 | 1,000,000 | 100,390,000 | 6.62 |
| 5 | 101660013 | 16象嶼MTN001 | 1,000,000 | 98,410,000 | 6.49 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160420 | 16農發20 | 1,400,000 | 138,656,000 | 9.26 |
| 2 | 101800624 | 18匯金MTN005BC | 1,000,000 | 100,130,000 | 6.68 |
| 3 | 1722029 | 17國興租賃債02 | 1,000,000 | 99,860,000 | 6.67 |
| 4 | 101800373 | 18南山集MTN001 | 1,000,000 | 98,380,000 | 6.57 |
| 5 | 101660013 | 16象嶼MTN001 | 1,000,000 | 97,080,000 | 6.48 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041751021 | 17南山集CP001 | 1,000,000 | 100,720,000 | 6.71 |
| 2 | 1722029 | 17國興租賃債02 | 1,000,000 | 99,580,000 | 6.64 |
| 3 | 101660013 | 16象嶼MTN001 | 1,000,000 | 96,170,000 | 6.41 |
| 4 | 011800018 | 18桂投資SCP001 | 800,000 | 80,248,000 | 5.35 |
| 5 | 143320 | 17晉中01 | 800,000 | 79,720,000 | 5.31 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101654033 | 16葛洲壩MTN001 | 1,200,000 | 114,576,000 | 7.66 |
| 2 | 041751021 | 17南山集CP001 | 1,000,000 | 99,820,000 | 6.67 |
| 3 | 1722029 | 17國興租賃債02 | 1,000,000 | 98,360,000 | 6.58 |
| 4 | 101660013 | 16象嶼MTN001 | 1,000,000 | 96,060,000 | 6.42 |
| 5 | 111714012 | 17江蘇銀行CD012 | 850,000 | 81,719,000 | 5.46 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1380293 | 13泰州債 | 1,500,000 | 144,090,000 | 9.31 |
| 2 | 101654033 | 16葛洲壩MTN001 | 1,200,000 | 116,508,000 | 7.53 |
| 3 | 011760022 | 17陜有色SCP001 | 1,000,000 | 100,440,000 | 6.49 |
| 4 | 041660068 | 16西安高新CP002 | 1,000,000 | 100,420,000 | 6.49 |
| 5 | 041751021 | 17南山集CP001 | 1,000,000 | 100,160,000 | 6.47 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011697031 | 16南電SCP002 | 1,000,000 | 100,290,000 | 6.55 |
| 2 | 011698738 | 16廣新控股SCP009 | 1,000,000 | 100,210,000 | 6.55 |
| 3 | 011760022 | 17陜有色SCP001 | 1,000,000 | 100,140,000 | 6.55 |
| 4 | 041660068 | 16西安高新CP002 | 1,000,000 | 99,880,000 | 6.53 |
| 5 | 101653022 | 16國電集MTN001 | 1,000,000 | 98,400,000 | 6.43 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011698396 | 16華電能源SCP001 | 1,000,000 | 100,070,000 | 6.60 |
| 2 | 011697031 | 16南電SCP002 | 1,000,000 | 99,970,000 | 6.60 |
| 3 | 011698738 | 16廣新控股SCP009 | 1,000,000 | 99,660,000 | 6.58 |
| 4 | 041660068 | 16西安高新CP002 | 1,000,000 | 99,320,000 | 6.55 |
| 5 | 101653022 | 16國電集MTN001 | 1,000,000 | 99,070,000 | 6.54 |
| 費用種類 | 費率標準 | |
|---|---|---|
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 |
| M<100萬 | 0.60% | |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.40% | |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.20% | |
| 500萬≤M | 每筆1000元 | |
| 申購費 | 申購金額（M） | 申購費率 |
| M＜100萬 | 0.80% | |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.50% | |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.30% | |
| 500萬≤M | 每筆1000元 | |
| 贖回費 | 持有期限（Y） | 贖回費率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜30日 | 0.10% | |
| 30日≤Y＜180日 | 0.05% | |
| 180日≤Y | 0.00% | |
| 管理費 | 0.30%/年 | |
| 托管費 | 0.10%/年 | |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 0.274 |
| 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 0.24 |
| 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.29 |
| 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 0.268 |
| 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 0.133 |
| 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 0.14 |
| 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 0.11 |
| 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 0.15 |
| 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 0.335 |
| 文章標題 | 時間 |
|---|
| 文章標題 | 時間 |
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| 文章標題 | 時間 |
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| 文章標題 | 時間 |
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