中加聚鑫純債一年A - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以來

中加聚鑫純債一年A （004940）

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基金經理

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李瑾懿基金經理

從業年限：管理基金數： 8

李瑾懿女士，南開大學精算學碩士學位，具備基金從業資格。2012年11月至2016年2月，任中國農業銀行總行資產管理部投資經理；2016年2月至2017年1月，任中郵創業基金管理股份有限公司固定收益投資經理助理；2017年1月加入中加基金管理有限公司，任固定收益部投資經理。現擔任中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金（2019年11月7日至今）、中加心悅靈活配置混合型證券投資基金（2019年11月7日至今）、中加頤合純債債券型證券投資基金（2019年11月7日至今）、中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金（2019年12月13日至今）、中加民豐純債債券型證券投資基金（2020年1月14日至今）、中加瑞享純債債券型證券投資基金（2020年3月13日至今）、中加中債-1-3年政策性金融債指數證券投資基金（2020年5月14日至今）、中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金（2020年5月22日至今）、中加博裕純債債券型證券投資基金（2020年8月20日至今）的基金經理。

基金名稱	中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱	中加聚鑫純債一年A
基金代碼	004940
基金類型	債券型
風險等級	中低風險
成立日期	2017年9月15日
基金存續期限	不定期
基金單位面值	人民幣1.00元
運作方式	契約型開放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中國農業銀行股份有限公司
投資目標	在控制風險并保持資產流動性的基礎上，力爭實現超越業績比較基準的投資收益。
投資范圍	本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款）、國債期貨等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金不直接買入股票或權證。但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票或可分離交易可轉債分離交易的權證等資產。因上述原因持有的股票和權證等資產，在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內賣出。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
業績比較基準	中債綜合全價（總值）指數收益率
風險收益特征	本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險品種，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。該基金風險等級為中低風險。

李瑾懿基金經理從業年限：管理基金數： 8

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資產分布

歷史查詢

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	241,611,152.57	83.38
	其中：債券	241,611,152.57	83.38
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	42,487,783.66	14.66
6	其他資產	5,678,707	1.96
7	合計	289,777,643.23	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	450,070,469.21	96.95
	其中：債券	450,070,469.21	96.95
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,994,219.16	1.08
6	其他資產	9,159,675.81	1.97
7	合計	464,224,364.18	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	401,067,817.66	97.04
	其中：債券	401,067,817.66	97.04
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,141,984.3	1.49
6	其他資產	6,095,074.9	1.47
7	合計	413,304,876.86	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	410,195,022.01	97.25
	其中：債券	410,195,022.01	97.25
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,942,830.32	1.41
6	其他資產	5,677,649.96	1.35
7	合計	421,815,502.29	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	170,674,000	50.28
	其中：債券	170,674,000	50.28
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	158,320,701.48	46.64
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,069,331.01	0.32
6	其他資產	9,355,128.19	2.76
7	合計	339,419,160.68	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	594,601,500	92.13
	其中：債券	594,601,500	92.13
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,495,034.55	0.39
6	其他資產	48,326,146.96	7.49
7	合計	645,422,681.51	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	656,696,200	95.91
	其中：債券	656,696,200	95.91
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	9,950,214.93	1.45
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,338,968.14	0.78
6	其他資產	12,693,474.44	1.85
7	合計	684,678,857.51	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	667,349,200	98.19
	其中：債券	667,349,200	98.19
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	610,324.18	0.09
6	其他資產	11,702,377.12	1.72
7	合計	679,661,901.3	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	630,280,500	98.04
	其中：債券	630,280,500	98.04
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,212,127.2	0.19
6	其他資產	11,362,963.82	1.77
7	合計	642,855,591.02	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	866,070,600	98.29
	其中：債券	866,070,600	98.29
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	499,905.4	0.06
6	其他資產	14,545,232.18	1.65
7	合計	881,115,737.58	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	799,681,600	95.38
	其中：債券	799,681,600	95.38
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	307,645.62	0.04
6	其他資產	38,417,923.19	4.58
7	合計	838,407,168.81	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	814,603,400	98.19
	其中：債券	814,603,400	98.19
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	373,976.06	0.05
6	其他資產	14,615,810.87	1.76
7	合計	829,593,186.93	100.00

資產分布圖

債券分布

歷史查詢

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	37,904,000	14.14
	其中政策性金融債	37,904,000	14.14
4	企業債券	61,715,152.57	23.02
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	141,992,000	52.96
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	241,611,152.57	90.12

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	9,878,000	3.47
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	70,435,000	24.74
	其中政策性金融債	70,435,000	24.74
4	企業債券	143,337,560.11	50.34
5	企業短期融資券	10,059,000	3.53
6	中期票據	213,895,000	75.12
7	可轉債	2,465,909.1	0.87
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	450,070,469.21	158.06

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	51,195,000	18.13
	其中政策性金融債	51,195,000	18.13
4	企業債券	135,305,923.1	47.92
5	企業短期融資券	20,099,000	7.12
6	中期票據	185,071,000	65.55
7	可轉債	9,396,894.56	3.33
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	401,067,817.66	142.05

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	29,556,000	10.94
	其中政策性金融債	29,556,000	10.94
4	企業債券	164,678,295.89	60.98
5	企業短期融資券	20,067,000	7.43
6	中期票據	172,152,000	63.75
7	可轉債	23,741,726.12	8.79
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	410,195,022.01	151.89

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	140,364,000	52.81
	其中政策性金融債	140,364,000	52.81
4	企業債券	10,206,000	3.84
5	企業短期融資券	20,104,000	7.56
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	170,674,000	64.21

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	0	0.00
	其中政策性金融債	0	0.00
4	企業債券	160,932,500	32.17
5	企業短期融資券	241,022,000	48.17
6	中期票據	192,647,000	38.50
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	594,601,500	118.84

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	0	0.00
	其中政策性金融債	0	0.00
4	企業債券	246,904,200	49.37
5	企業短期融資券	251,283,000	50.25
6	中期票據	158,166,000	31.63
7	可轉債	343,000	0.07
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	656,696,200	131.31

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	0	0.00
	其中政策性金融債	0	0.00
4	企業債券	210,635,400	42.48
5	企業短期融資券	268,836,800	54.21
6	中期票據	149,257,000	30.10
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	38,620,000	7.79
9	其他	0	0.00
	合計	667,349,200	134.58

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	150,515,000	30.59
	其中政策性金融債	150,515,000	30.59
4	企業債券	52,847,500	10.74
5	企業短期融資券	239,861,000	48.76
6	中期票據	90,585,000	18.41
7	可轉債	0	0.00
	合計	630,280,500	128.11

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	0	0.00
	其中政策性金融債	0	0.00
4	企業債券	106,845,600	16.77
5	企業短期融資券	569,639,000	89.39
6	中期票據	189,586,000	29.75
7	可轉債	0	0.00
	合計	866,070,600	135.91

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	0	0.00
	其中政策性金融債	0	0.00
4	企業債券	106,599,600	16.85
5	企業短期融資券	592,706,000	93.68
6	中期票據	100,376,000	15.86
7	可轉債	0	0.00
	合計	799,681,600	126.39

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	0	0.00
	其中政策性金融債	0	0.00
4	企業債券	84,923,400	13.64
5	企業短期融資券	650,250,000	104.41
6	中期票據	79,430,000	12.75
7	可轉債	0	0.00
	合計	814,603,400	130.80

資產分布圖

持倉債券TOP5

歷史查詢

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200404	20農發04	300,000	27,936,000	10.42
2	101901473	19建安投資MTN004	200,000	20,224,000	7.54
3	112960	19深能Y1	200,000	20,066,000	7.48
4	155870	19信保Y1	200,000	19,940,000	7.44
5	101751033	17景國資MTN002	100,000	10,588,000	3.95

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190208	19國開08	300,000	30,525,000	10.72
2	160210	16國開10	300,000	29,919,000	10.51
3	101900103	19漳州交運MTN001	200,000	20,494,000	7.20
4	112868	19穗控Y1	200,000	20,428,000	7.17
5	101901473	19建安投資MTN004	200,000	20,238,000	7.11

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190409	19農發09	500,000	51,195,000	18.13
2	101801239	18冀中能源MTN003	200,000	20,510,000	7.26
3	163971	19建集Y2	200,000	20,376,000	7.22
4	112960	19深能Y1	200,000	20,322,000	7.20
5	155870	19信保Y1	200,000	20,310,000	7.19

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190205	19國開05	300,000	29,556,000	10.94
2	101801239	18冀中能源MTN003	200,000	20,340,000	7.53
3	163971	19建集Y2	200,000	20,046,000	7.42
4	112960	19深能Y1	200,000	20,010,000	7.41
5	101751033	17景國資MTN002	100,000	10,508,000	3.89

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190306	19進出06	500,000	50,335,000	18.94
2	170205	17國開05	300,000	30,174,000	11.35
3	190203	19國開03	300,000	29,889,000	11.25
4	011900035	19珠海華發SCP001	200,000	20,104,000	7.56
5	190208	19國開08	200,000	20,036,000	7.54

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	011802078	18建安投資SCP002	400,000	40,256,000	8.05
2	011802551	18鄂聯投SCP003	400,000	40,228,000	8.04
3	101801342	18首鋼MTN005	300,000	30,258,000	6.05
4	155992	18中化Y7	300,000	30,186,000	6.03
5	011900006	19港興港投SCP001	300,000	30,156,000	6.03
6	011802378	18首開SCP002	300,000	30,156,000	6.03

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	124668	14滇公路	400,000	41,240,000	8.25
2	011802078	18建安投資SCP002	400,000	40,264,000	8.05
3	011802551	18鄂聯投SCP003	400,000	40,212,000	8.04
4	136997	16鐵建Y1	350,000	34,951,000	6.99
5	101801342	18首鋼MTN005	300,000	30,243,000	6.05

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	041800113	18營口港CP001	480,000	47,812,800	9.64
2	124668	14滇公路	400,000	41,260,000	8.32
3	011800777	18中電熊貓SCP002	400,000	40,324,000	8.13
4	101653001	16華能集MTN001A	400,000	40,252,000	8.12
5	011802078	18建安投資SCP002	400,000	40,108,000	8.09

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111815494	18民生銀行CD494	600,000	57,912,000	11.77
2	011800777	18中電熊貓SCP002	500,000	50,365,000	10.24
3	170205	17國開05	500,000	50,310,000	10.23
4	180207	18國開07	500,000	50,120,000	10.19
5	180209	18國開09	500,000	50,085,000	10.18

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1180132	11廈門象嶼債	540,000	54,739,800	8.59
2	041756017	17城發投資CP001	500,000	50,380,000	7.91
3	011800656	18云投SCP002	500,000	50,115,000	7.86
4	011800993	18閩漳龍SCP002	500,000	50,105,000	7.86
5	011800777	18中電熊貓SCP002	500,000	50,070,000	7.86

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	011754105	17海國鑫泰SCP001	600,000	60,396,000	9.55
2	011755048	17牧原食品SCP002	600,000	60,336,000	9.54
3	1180132	11廈門象嶼債	540,000	54,750,600	8.65
4	011755041	17中電熊貓SCP003	500,000	50,335,000	7.96
5	011769038	17京供銷SCP005	500,000	50,215,000	7.94

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	011754105	17海國鑫泰SCP001	600,000	60,084,000	9.65
2	011755048	17牧原食品SCP002	600,000	59,970,000	9.63
3	1180132	11廈門象嶼債	540,000	54,599,400	8.77
4	011755041	17中電熊貓SCP003	500,000	50,040,000	8.03
5	011755040	17云能投SCP004	500,000	50,030,000	8.03

費用種類	費率標準
認購費	認購金額（M）	認購費率
M＜100萬	0.50%
100萬≤M＜500萬	0.30%
M≥500萬	1000元/筆
申購費	申購金額（M）	申購費率
M＜100萬	0.60%
100萬≤M＜500萬	0.35%
M≥500萬	1000元/筆
贖回費	情形	贖回費率
Y<7日	1.50%
7日≤Y<60日	0.50%
Y≥60日	0.00%
管理費	0.60%/年
托管費	0.10%/年
銷售服務費	0.00%/年

權益登記日	除息日	紅利收發日	每10份分紅（元）
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.52

銷售機構	網址	客服電話
渤海銀行股份有限公司	www.cbhb.con.cn/bhbank	95541
招商銀行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
北京銀行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
交通銀行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
中國光大銀行股份有限公司	www.cebbank.com	400-8888-508、96523（浙江）、95595
中加基金管理有限公司直銷中心	www.641264.buzz	400-00-95526
北京恒天明澤基金銷售有限公司	http://www.chtfund.com	4008-980-618
和耕傳承基金銷售有限公司	www.hgccpb.com/	4000-555-671
廣發證券股份有限公司	http://new.gf.com.cn/	95575
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
珠海盈米基金銷售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
江蘇匯林保大基金銷售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166
陽光人壽保險股份有限公司	fund.sinosig.com	95510
西藏東方財富證券股份有限公司	www.xzsec.com	95357
北京坤元基金銷售有限公司	www.kunyuanfund.com	400-818-5585
北京晟視天下投資管理有限公司	www.shengshiview.com	400-818-8866
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北京植信基金銷售有限公司	www.zhixin-inv.com	4006-802-123
上海萬得基金銷售有限公司	www.520fund.com.cn	400-821-0203
上海基煜基金銷售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
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