| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
|
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楊宇俊
基金經理
從業年限：
管理基金數：
7
楊宇俊先生，金融工程博士，北京銀行博士后，具有多年債券市場投資研究經驗。曾任北京銀行總行資金交易部分析師，負責債券市場和貨幣市場的研究與投資工作。2013年加入中加基金，任專戶投資經理，具備基金從業資格。曾任中加豐尚純債債券型證券投資基金（2016年8月19日至2020年3月20日）、中加豐享純債債券型證券投資基金（2016年11月11日至2020年3月20日）、中加豐裕純債債券型證券投資基金（2016年11月28日至2020年3月20日）、中加瑞盈債券型證券投資基金（2016年3月23日至2020年7月15日）基金經理，現任中加豐潤純債債券型證券投資基金（2016年6月17日至今）、中加豐澤純債債券型證券投資基金（2016年12月19日至今）、中加豐盈純債債券型證券投資基金（2016年11月2日至今）、中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金（2016年11月11日至今）、中加頤興定期開放債券型發起式證券投資基金（2018年6月8日至今）、中加瑞鑫純債債券型證券投資基金（2019年1月17日至今）、中加頤智純債債券型證券投資基金（2019年4月29日至今）、中加恒泰三個月定期開放債券型證券投資基金（2019年7月31日至今）、中加優選中高等級債券型證券投資基金（2019年12月5日至今）的基金經理。
|
| 基金名稱 | 中加頤興定期開放債券型發起式證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加頤興定開債券 |
| 基金代碼 | 005879 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 風險等級 | 中低風險 |
| 成立日期 | 2018年6月8日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 興業銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 本基金在控制風險并保持資產流動性的基礎上，力爭實現超越業績比較基準的投資收益。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國債、央行票據、金融債、次級債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、資產支持證券、證券公司短期公司債券、同業存單、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款）和貨幣市場工具等其他金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產，也不投資于可轉換債券和可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業績比較基準 | 中債綜合全價（總值）指數收益率。 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 3,774,742,750 | 97.07 | |
| 其中：債券 | 3,774,742,750 | 97.07 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 27,550,161.33 | 0.71 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 19,435,748.52 | 0.50 | |
| 6 | 其他資產 | 66,865,074.83 | 1.72 | |
| 7 | 合計 | 3,888,593,734.68 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 3,871,143,790 | 97.49 | |
| 其中：債券 | 3,871,143,790 | 97.49 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 28,564,562.74 | 0.72 | |
| 6 | 其他資產 | 70,973,188.78 | 1.79 | |
| 7 | 合計 | 3,970,681,541.52 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 4,139,207,280 | 97.95 | |
| 其中：債券 | 4,139,207,280 | 97.95 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 26,624,906.27 | 0.63 | |
| 6 | 其他資產 | 60,037,048.03 | 1.42 | |
| 7 | 合計 | 4,225,869,234.3 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 3,920,852,600 | 96.93 | |
| 其中：債券 | 3,920,852,600 | 96.93 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 54,000,281 | 1.33 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 14,399,394.36 | 0.36 | |
| 6 | 其他資產 | 55,991,232.3 | 1.38 | |
| 7 | 合計 | 4,045,243,507.66 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 3,972,266,780.7 | 97.68 | |
| 其中：債券 | 3,972,266,780.7 | 97.68 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,259,752.27 | 0.33 | |
| 6 | 其他資產 | 81,077,298.03 | 1.99 | |
| 7 | 合計 | 4,066,603,831 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 3,998,188,373 | 97.10 | |
| 其中：債券 | 3,998,188,373 | 97.10 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 48,304,238.74 | 1.17 | |
| 6 | 其他資產 | 71,038,872.57 | 1.73 | |
| 7 | 合計 | 4,117,531,484.31 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 5,099,890,369.8 | 95.69 | |
| 其中：債券 | 5,099,890,369.8 | 95.69 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 143,229,387.4 | 2.69 | |
| 6 | 其他資產 | 86,653,780.94 | 1.63 | |
| 7 | 合計 | 5,329,773,538.14 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 5,435,244,037 | 91.23 | |
| 其中：債券 | 5,435,244,037 | 91.23 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 313,767,110.65 | 5.27 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 121,734,986.56 | 2.04 | |
| 6 | 其他資產 | 86,696,054.96 | 1.46 | |
| 7 | 合計 | 5,957,442,189.17 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 3,045,555,894.7 | 97.53 | |
| 其中：債券 | 3,045,555,894.7 | 97.53 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 510,541.4 | 0.02 | |
| 6 | 其他資產 | 76,730,236.54 | 2.46 | |
| 7 | 合計 | 3,122,796,672.64 | 100.00 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企業債券 | 986,672,750 | 32.88 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 590,479,000 | 19.68 | |
| 6 | 中期票據 | 2,197,591,000 | 73.23 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 3,774,742,750 | 125.79 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 150,068,000 | 4.97 | |
| 其中政策性金融債 | 150,068,000 | 4.97 | ||
| 4 | 企業債券 | 1,032,987,790 | 34.18 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 811,823,000 | 26.87 | |
| 6 | 中期票據 | 1,876,265,000 | 62.09 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 3,871,143,790 | 128.11 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 44,528,000 | 1.45 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 394,550,000 | 12.83 | |
| 其中政策性金融債 | 394,550,000 | 12.83 | ||
| 4 | 企業債券 | 1,111,051,780 | 36.13 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 1,014,018,000 | 32.97 | |
| 6 | 中期票據 | 1,575,059,500 | 51.21 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 4,139,207,280 | 134.59 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企業債券 | 1,134,417,600 | 37.32 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 1,063,088,000 | 34.97 | |
| 6 | 中期票據 | 1,452,261,000 | 47.77 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 271,086,000 | 8.92 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 3,920,852,600 | 128.98 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 93,476,580.7 | 3.05 | |
| 其中政策性金融債 | 93,476,580.7 | 3.05 | ||
| 4 | 企業債券 | 1,171,341,700 | 38.25 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 903,359,000 | 29.50 | |
| 6 | 中期票據 | 1,437,009,500 | 46.92 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 367,080,000 | 11.99 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 3,972,266,780.7 | 129.70 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 192,022,573 | 6.31 | |
| 其中政策性金融債 | 192,022,573 | 6.31 | ||
| 4 | 企業債券 | 1,020,327,800 | 33.55 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 903,143,000 | 29.70 | |
| 6 | 中期票據 | 1,515,671,000 | 49.84 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 367,024,000 | 12.07 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 3,998,188,373 | 131.46 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 603,609,869.8 | 14.86 | |
| 其中政策性金融債 | 603,609,869.8 | 14.86 | ||
| 4 | 企業債券 | 1,398,649,000 | 34.42 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 581,684,000 | 14.32 | |
| 6 | 中期票據 | 2,176,907,500 | 53.58 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 339,040,000 | 8.34 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 5,099,890,369.8 | 125.52 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 2,070,461,037 | 51.03 | |
| 其中政策性金融債 | 2,070,461,037 | 51.03 | ||
| 4 | 企業債券 | 1,052,983,000 | 25.95 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 352,510,000 | 8.69 | |
| 6 | 中期票據 | 1,640,379,000 | 40.43 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 318,911,000 | 7.86 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 5,435,244,037 | 133.96 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 1,160,230,894.7 | 56.56 | |
| 其中政策性金融債 | 1,160,230,894.7 | 56.56 | ||
| 4 | 企業債券 | 844,815,000 | 41.19 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 481,820,000 | 23.49 | |
| 6 | 中期票據 | 558,690,000 | 27.24 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 3,045,555,894.7 | 148.48 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中鋁業MTN005 | 2,000,000 | 208,700,000 | 6.95 |
| 2 | 1680495 | 16陜高速債02 | 1,500,000 | 153,600,000 | 5.12 |
| 3 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 111,441,000 | 3.71 |
| 4 | 1680133 | 16贛鐵債02 | 1,100,000 | 110,517,000 | 3.68 |
| 5 | 101801237 | 18甘國投MTN002 | 1,000,000 | 101,770,000 | 3.39 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中鋁業MTN005 | 2,000,000 | 210,860,000 | 6.98 |
| 2 | 1680495 | 16陜高速債02 | 1,500,000 | 154,395,000 | 5.11 |
| 3 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 111,947,000 | 3.70 |
| 4 | 1680133 | 16贛鐵債02 | 1,100,000 | 110,671,000 | 3.66 |
| 5 | 101800824 | 18淮南礦MTN002 | 1,050,000 | 107,803,500 | 3.57 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中鋁業MTN005 | 2,000,000 | 212,180,000 | 6.90 |
| 2 | 180210 | 18國開10 | 1,800,000 | 191,412,000 | 6.22 |
| 3 | 1680495 | 16陜高速債02 | 1,500,000 | 154,935,000 | 5.04 |
| 4 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 112,365,000 | 3.65 |
| 5 | 1680133 | 16贛鐵債02 | 1,100,000 | 110,902,000 | 3.61 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中鋁業MTN005 | 2,000,000 | 210,220,000 | 6.92 |
| 2 | 1680495 | 16陜高速債02 | 1,500,000 | 153,735,000 | 5.06 |
| 3 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 111,177,000 | 3.66 |
| 4 | 1680133 | 16贛鐵債02 | 1,100,000 | 110,814,000 | 3.65 |
| 5 | 101800824 | 18淮南礦MTN002 | 1,050,000 | 107,383,500 | 3.53 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中鋁業MTN005 | 2,000,000 | 211,920,000 | 6.92 |
| 2 | 1680495 | 16陜高速債02 | 1,500,000 | 155,160,000 | 5.07 |
| 3 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 112,024,000 | 3.66 |
| 4 | 1680133 | 16贛鐵債02 | 1,100,000 | 110,649,000 | 3.61 |
| 5 | 101800824 | 18淮南礦MTN002 | 1,050,000 | 107,299,500 | 3.50 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中鋁業MTN005 | 2,000,000 | 210,340,000 | 6.92 |
| 2 | 1680495 | 16陜高速債02 | 1,500,000 | 154,065,000 | 5.07 |
| 3 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 111,155,000 | 3.65 |
| 4 | 1680133 | 16贛鐵債02 | 1,100,000 | 109,835,000 | 3.61 |
| 5 | 101800824 | 18淮南礦MTN002 | 1,050,000 | 107,583,000 | 3.54 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中鋁業MTN005 | 2,000,000 | 209,840,000 | 5.16 |
| 2 | 101801532 | 18海淀國資MTN003 | 2,000,000 | 202,120,000 | 4.97 |
| 3 | 180303 | 18進出03 | 1,500,000 | 158,325,000 | 3.90 |
| 4 | 1680495 | 16陜高速債02 | 1,500,000 | 154,230,000 | 3.80 |
| 5 | 120232 | 12國開32 | 1,400,000 | 144,004,000 | 3.54 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170215 | 17國開15 | 3,900,000 | 402,519,000 | 9.92 |
| 2 | 180210 | 18國開10 | 2,900,000 | 299,077,000 | 7.37 |
| 3 | 101771016 | 17中鋁業MTN005 | 2,000,000 | 207,960,000 | 5.13 |
| 4 | 101801532 | 18海淀國資MTN003 | 2,000,000 | 200,700,000 | 4.95 |
| 5 | 160213 | 16國開13 | 1,800,000 | 170,676,000 | 4.21 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中鋁業MTN005 | 1,500,000 | 153,690,000 | 7.49 |
| 2 | 120232 | 12國開32 | 1,400,000 | 141,498,000 | 6.90 |
| 3 | 180205 | 18國開05 | 1,000,000 | 104,590,000 | 5.10 |
| 4 | 101752041 | 17晉能MTN006 | 1,000,000 | 102,980,000 | 5.02 |
| 5 | 180206 | 18國開06 | 1,000,000 | 102,560,000 | 5.00 |
| 費用種類 | 費率標準 | |
|---|---|---|
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 |
| M＜100萬 | 0.50% | |
| 100萬≤M＜500萬 | 0.30% | |
| 500萬≤M | 1000元/筆 | |
申購費 | 申購金額（M） | 申購費率 |
| M＜100萬 | 0.60% | |
| 100萬≤M＜500萬 | 0.35% | |
| 500萬≤M | 1000元/筆 | |
贖回費 | 情形 | 贖回費率 |
| 同一開放期內將申購的份額予以贖回的 | 1.50% | |
| 其他 | 0.00% | |
管理費 | 0.30%/年 | |
托管費 | 0.10%/年 | |
| 銷售服務費 | 0.00%/年 | |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0.05 |
| 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 0.08 |
| 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.17 |
| 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 0.08 |
| 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 0.17 |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.1 |
| 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 0.094 |
| 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 0.12 |
| 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 0.274 |
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