中加頤信純債債券C - 中加基金管理有限公司

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中加頤信純債債券C （006069）

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于躍基金經理

從業年限：管理基金數： 10

于躍先生，倫敦帝國理工大學金融數學碩士。2012年5月至2015年5月，任職于民生證券股份有限公司，擔任固收投資經理助理；2015年6月至2019年11月，任職于中信建投證券股份有限公司，任固定收益投資經理。2019年12月加入中加基金管理有限公司，現任中加享利三年定期開放債券型證券投資基金基金經理（2020年2月19日至今）、中加頤鑫純債債券型證券投資基金（2020年3月3日至今）、中加頤享純債債券型證券投資基金（2020年3月3日至今）中加頤信純債債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加優享純債債券型證券投資基金（2020年3月4日）、中加瑞利純債債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加豐裕純債債券型證券投資基金（2020年5月7日至今）、中加科豐價值精選混合型證券投資基金（2020年5月13日至今）的基金經理。

基金名稱	中加頤信純債債券型證券投資基金
基金簡稱	中加頤信純債債券C
基金代碼	006069
基金類型	債券型
風險等級	中低風險
成立日期	2018年6月14日
基金存續期限	不定期
基金單位面值	人民幣1.00元
運作方式	契約型開放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	浙商銀行股份有限公司
投資目標	在嚴格控制投資風險的前提下，長期內力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍	本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、分離交易可轉債所分離出的純債部分、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金不買入股票或權證。本基金不投資可轉換債券和可交換債券，但可以投資分離交易可轉債上市后分離出來的純債部分。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
業績比較基準	中債總全價指數收益率
風險收益特征	本基金為債券型基金，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。

于躍基金經理從業年限：管理基金數： 10

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資產分布

歷史查詢

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	541,800,000	98.41
	其中：債券	541,800,000	98.41
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	983,041.24	0.18
6	其他資產	7,785,936.19	1.41
7	合計	550,568,977.43	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	942,866,000	98.00
	其中：債券	942,866,000	98.00
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,323,578.71	0.14
6	其他資產	17,871,850.53	1.86
7	合計	962,061,429.24	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,163,324,000	97.88
	其中：債券	1,163,324,000	97.88
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,378,639.9	0.20
6	其他資產	22,802,761.73	1.92
7	合計	1,188,505,401.63	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,037,242,000	98.33
	其中：債券	1,037,242,000	98.33
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	286,392.56	0.03
6	其他資產	17,310,060.48	1.64
7	合計	1,054,838,453.04	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,099,712,000	98.85
	其中：債券	1,099,712,000	98.85
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,044,170.39	0.18
6	其他資產	10,780,600.39	0.97
7	合計	1,112,536,770.78	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	968,749,000	98.12
	其中：債券	968,749,000	98.12
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	587,259.71	0.06
6	其他資產	17,935,276.01	1.82
7	合計	987,271,535.72	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	958,281,000	97.44
	其中：債券	958,281,000	97.44
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,372,774.55	0.14
6	其他資產	23,846,396.56	2.42
7	合計	983,500,171.11	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,028,111,000	98.00
	其中：債券	1,028,111,000	98.00
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	258,677.25	0.02
6	其他資產	20,707,733.52	1.97
7	合計	1,049,077,410.77	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	938,793,000	98.70
	其中：債券	938,793,000	98.70
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	133,654.03	0.01
6	其他資產	12,263,810.54	1.29
7	合計	951,190,464.57	100.00

資產分布圖

債券分布

歷史查詢

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	541,800,000	107.66
	其中政策性金融債	541,800,000	107.66
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	541,800,000	107.66

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	19,756,000	2.44
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	923,110,000	114.16
	其中政策性金融債	923,110,000	114.16
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合計	942,866,000	116.60

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	1,114,649,000	121.45
	其中政策性金融債	1,114,649,000	121.45
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	48,675,000	5.30
9	其他	0	0.00
	合計	1,163,324,000	126.75

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	20,218,000	2.22
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	871,444,000	95.83
	其中政策性金融債	871,444,000	95.83
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	145,580,000	16.01
9	其他	0	0.00
	合計	1,037,242,000	114.06

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	1,002,702,000	110.57
	其中政策性金融債	1,002,702,000	110.57
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	97,010,000	10.70
9	其他	0	0.00
	合計	1,099,712,000	121.26

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	881,944,000	113.55
	其中政策性金融債	881,944,000	113.55
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	86,805,000	11.18
9	其他	0	0.00
	合計	968,749,000	124.73

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	861,650,000	110.60
	其中政策性金融債	861,650,000	110.60
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	96,631,000	12.40
9	其他	0	0.00
	合計	958,281,000	123.01

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	883,494,000	113.21
	其中政策性金融債	883,494,000	113.21
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	144,617,000	18.53
9	其他	0	0.00
	合計	1,028,111,000	131.74

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	734,490,000	94.68
	其中政策性金融債	734,490,000	94.68
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	0	0.00
7	可轉債	0	0.00
	合計	938,793,000	121.02

資產分布圖

持倉債券TOP5

歷史查詢

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190202	19國開02	1,300,000	130,104,000	25.85
2	180313	18進出13	1,000,000	100,810,000	20.03
3	150216	15國開16	500,000	50,665,000	10.07
4	180409	18農發09	400,000	40,372,000	8.02
5	170403	17農發03	400,000	40,360,000	8.02

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180313	18進出13	2,900,000	294,814,000	36.46
2	190202	19國開02	1,300,000	131,170,000	16.22
3	170206	17國開06	800,000	82,024,000	10.14
4	200205	20國開05	600,000	59,658,000	7.38
5	150216	15國開16	500,000	51,310,000	6.35

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180313	18進出13	2,900,000	296,641,000	32.32
2	091918001	19農發清發01	1,400,000	141,652,000	15.43
3	190202	19國開02	1,300,000	131,976,000	14.38
4	170206	17國開06	800,000	82,784,000	9.02
5	190214	19國開14	800,000	81,472,000	8.88

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180313	18進出13	2,900,000	294,756,000	32.41
2	091918001	19農發清發01	1,400,000	140,686,000	15.47
3	190202	19國開02	1,300,000	130,611,000	14.36
4	170206	17國開06	800,000	82,024,000	9.02
5	180212	18國開12	500,000	50,765,000	5.58

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180313	18進出13	2,900,000	293,886,000	32.41
2	180208	18國開08	2,300,000	233,979,000	25.80
3	091918001	19農發清發01	1,400,000	140,336,000	15.47
4	170206	17國開06	800,000	81,808,000	9.02
5	170403	17農發03	700,000	70,910,000	7.82

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180313	18進出13	2,600,000	262,964,000	33.86
2	180208	18國開08	2,300,000	234,048,000	30.13
3	170206	17國開06	800,000	81,592,000	10.51
4	170209	17國開09	800,000	81,120,000	10.44
5	170403	17農發03	700,000	70,784,000	9.11

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180208	18國開08	2,300,000	234,922,000	30.16
2	180313	18進出13	1,500,000	152,085,000	19.52
3	170205	17國開05	1,000,000	101,240,000	13.00
4	170209	17國開09	800,000	81,456,000	10.46
5	170403	17農發03	700,000	70,910,000	9.10

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180208	18國開08	2,300,000	234,209,000	30.01
2	180313	18進出13	1,500,000	151,590,000	19.42
3	170205	17國開05	1,300,000	131,326,000	16.83
4	170209	17國開09	1,000,000	101,550,000	13.01
5	170403	17農發03	700,000	70,672,000	9.06

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180407	18農發07	3,000,000	301,320,000	38.84
2	180208	18國開08	1,800,000	181,854,000	23.44
3	180207	18國開07	1,700,000	170,408,000	21.97
4	170209	17國開09	500,000	50,545,000	6.52
5	111819357	18恒豐銀行CD357	500,000	48,145,000	6.21

費用種類	費率標準
認購費	0%



申購費	0%



贖回費	持有期限（Y）	贖回費率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.10%
	7日≤Y<30日	0.10%
	Y≥30日	0.00%
管理費	0.30%/年
托管費	0.10%/年
銷售服務費	0.10%/年

權益登記日	除息日	紅利收發日	每10份分紅（元）
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.02
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-09	0.08
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-12	0.1
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	0.08
2019-09-27	2019-09-27	2019-09-30	0.1
2019-06-06	2019-06-06	2019-06-10	0.087
2019-03-06	2019-03-06	2019-03-07	0.143
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.097
2018-09-12	2018-09-12	2018-09-13	0.1