| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
|
|
魏泰源
基金經理
從業年限：
管理基金數：
5
魏泰源先生，2011年至2020年，曾先后任中國銀行司庫助理投資經理；招商銀行金融市場部投資經理、自營交易員；興業基金管理有限公司基金經理；2020年加入中加基金管理有限公司，現任中加貨幣市場基金基金經理。
|
| 基金名稱 | 中加頤智純債債券型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加頤智純債債券 |
| 基金代碼 | 006411 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 風險等級 | 中低風險 |
| 成立日期 | 2018年11月29日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 杭州銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 力爭在嚴格控制投資風險的前提下，長期內實現超越業績比較基準的投資回報。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、中小企業私募債券、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款）等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不買入股票或權證。本基金不投資可轉換債券和可交換債券。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業績比較基準 | 中債綜合全價（總值）指數收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 89,681,000 | 89.74 | |
| 其中：債券 | 89,681,000 | 89.74 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 8,455,132.68 | 8.46 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 245,337.22 | 0.25 | |
| 6 | 其他資產 | 1,547,403.34 | 1.55 | |
| 7 | 合計 | 99,928,873.24 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 167,960,400 | 97.36 | |
| 其中：債券 | 167,960,400 | 97.36 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,380,667.07 | 0.80 | |
| 6 | 其他資產 | 3,172,805.24 | 1.84 | |
| 7 | 合計 | 172,513,872.31 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 217,228,000 | 98.35 | |
| 其中：債券 | 217,228,000 | 98.35 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 192,465.02 | 0.09 | |
| 6 | 其他資產 | 3,462,080.37 | 1.57 | |
| 7 | 合計 | 220,882,545.39 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 181,786,000 | 98.35 | |
| 其中：債券 | 181,786,000 | 98.35 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 875,024.99 | 0.47 | |
| 6 | 其他資產 | 2,172,296.83 | 1.18 | |
| 7 | 合計 | 184,833,321.82 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 524,543,000 | 97.71 | |
| 其中：債券 | 524,543,000 | 97.71 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,032,518.73 | 0.75 | |
| 6 | 其他資產 | 8,269,963.21 | 1.54 | |
| 7 | 合計 | 536,845,481.94 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 432,314,000 | 98.39 | |
| 其中：債券 | 432,314,000 | 98.39 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 344,294.08 | 0.08 | |
| 6 | 其他資產 | 6,751,488.85 | 1.54 | |
| 7 | 合計 | 439,409,782.93 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 890,018,450 | 97.88 | |
| 其中：債券 | 890,018,450 | 97.88 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 612,331.46 | 0.07 | |
| 6 | 其他資產 | 18,682,007.11 | 2.05 | |
| 7 | 合計 | 909,312,788.57 | 100.00 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 89,681,000 | 89.92 | |
| 其中政策性金融債 | 89,681,000 | 89.92 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 89,681,000 | 89.92 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 167,960,400 | 97.46 | |
| 其中政策性金融債 | 167,960,400 | 97.46 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 167,960,400 | 97.46 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 217,228,000 | 124.44 | |
| 其中政策性金融債 | 217,228,000 | 124.44 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 217,228,000 | 124.44 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 181,786,000 | 105.37 | |
| 其中政策性金融債 | 181,786,000 | 105.37 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 181,786,000 | 105.37 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 524,543,000 | 130.06 | |
| 其中政策性金融債 | 524,543,000 | 130.06 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 524,543,000 | 130.06 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 432,314,000 | 107.77 | |
| 其中政策性金融債 | 432,314,000 | 107.77 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 432,314,000 | 107.77 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 890,018,450 | 134.68 | |
| 其中政策性金融債 | 890,018,450 | 134.68 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 890,018,450 | 134.68 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110261 | 11國開61 | 300,000 | 30,360,000 | 30.44 |
| 2 | 200402 | 20農發02 | 300,000 | 29,232,000 | 29.31 |
| 3 | 160421 | 16農發21 | 200,000 | 20,022,000 | 20.07 |
| 4 | 180208 | 18國開08 | 100,000 | 10,067,000 | 10.09 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160421 | 16農發21 | 500,000 | 50,355,000 | 29.22 |
| 2 | 110261 | 11國開61 | 300,000 | 30,711,000 | 17.82 |
| 3 | 200402 | 20農發02 | 300,000 | 29,559,000 | 17.15 |
| 4 | 180313 | 18進出13 | 190,000 | 19,315,400 | 11.21 |
| 5 | 200204 | 20國開04 | 170,000 | 17,153,000 | 9.95 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160421 | 16農發21 | 500,000 | 50,575,000 | 28.97 |
| 2 | 110261 | 11國開61 | 300,000 | 30,969,000 | 17.74 |
| 3 | 200204 | 20國開04 | 300,000 | 30,723,000 | 17.60 |
| 4 | 100222 | 10國開22 | 300,000 | 30,042,000 | 17.21 |
| 5 | 140229 | 14國開29 | 200,000 | 21,292,000 | 12.20 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160421 | 16農發21 | 1,000,000 | 100,330,000 | 58.15 |
| 2 | 110261 | 11國開61 | 300,000 | 30,693,000 | 17.79 |
| 3 | 100222 | 10國開22 | 300,000 | 29,922,000 | 17.34 |
| 4 | 180206 | 18國開06 | 100,000 | 10,661,000 | 6.18 |
| 5 | 180208 | 18國開08 | 100,000 | 10,180,000 | 5.90 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160421 | 16農發21 | 1,000,000 | 99,940,000 | 24.78 |
| 2 | 190202 | 19國開02 | 800,000 | 80,016,000 | 19.84 |
| 3 | 170304 | 17進出04 | 500,000 | 51,115,000 | 12.67 |
| 4 | 180206 | 18國開06 | 400,000 | 42,412,000 | 10.52 |
| 5 | 160416 | 16農發16 | 400,000 | 40,208,000 | 9.97 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160421 | 16農發21 | 1,000,000 | 99,570,000 | 24.82 |
| 2 | 190202 | 19國開02 | 800,000 | 79,736,000 | 19.88 |
| 3 | 180206 | 18國開06 | 400,000 | 42,212,000 | 10.52 |
| 4 | 160416 | 16農發16 | 400,000 | 40,124,000 | 10.00 |
| 5 | 110261 | 11國開61 | 300,000 | 30,582,000 | 7.62 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150316 | 15進出16 | 1,000,000 | 101,030,000 | 15.29 |
| 2 | 160421 | 16農發21 | 1,000,000 | 99,630,000 | 15.08 |
| 3 | 180212 | 18國開12 | 800,000 | 81,168,000 | 12.28 |
| 4 | 190202 | 19國開02 | 800,000 | 79,912,000 | 12.09 |
| 5 | 150308 | 15進出08 | 500,000 | 51,345,000 | 7.77 |
| 費用種類 | 費率標準 | |
|---|---|---|
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 |
| M＜100萬 | 0.60% | |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.40% | |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.20% | |
| 500萬≤M | 1000元/筆 | |
申購費 | 申購金額（M） | 申購費率 |
| M＜100萬 | 0.80% | |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.50% | |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.30% | |
| 500萬≤M | 1000元/筆 | |
贖回費 | 持有期限T | 贖回費率 |
| T<7日 | 1.50% | |
| T≥7日 | 0.00% | |
管理費 | 0.30%/年 | |
托管費 | 0.10%/年 | |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.11 |
| 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0.08 |
| 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 0.1 |
| 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 0.1 |
| 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 0.05 |
| 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 0.045 |
| 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 0.08 |
| 文章標題 | 時間 |
|---|
| 文章標題 | 時間 |
|---|
| 文章標題 | 時間 |
|---|
| 文章標題 | 時間 |
|---|
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