| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
|
|
于躍
基金經理
從業年限：
管理基金數：
10
于躍先生，倫敦帝國理工大學金融數學碩士。2012年5月至2015年5月，任職于民生證券股份有限公司，擔任固收投資經理助理；2015年6月至2019年11月，任職于中信建投證券股份有限公司，任固定收益投資經理。2019年12月加入中加基金管理有限公司，現任中加享利三年定期開放債券型證券投資基金基金經理（2020年2月19日至今）、中加頤鑫純債債券型證券投資基金（2020年3月3日至今）、中加頤享純債債券型證券投資基金（2020年3月3日至今）中加頤信純債債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加優享純債債券型證券投資基金（2020年3月4日）、中加瑞利純債債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加豐裕純債債券型證券投資基金（2020年5月7日至今）、中加科豐價值精選混合型證券投資基金（2020年5月13日至今）的基金經理。
|
| 基金名稱 | 中加瑞利純債債券型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加瑞利純債債券C |
| 基金代碼 | 006454 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 風險等級 | 中低風險 |
| 成立日期 | 2018年12月26日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 力爭在嚴格控制投資風險的前提下，長期內實現超越業績比較基準的投資回報。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的債券（包括國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、分離交易可轉債所分離出的純債部分、中小企業私募債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不買入股票或權證。本基金不投資可轉換債券和可交換債券，但可以投資分離交易可轉債上市后分離出來的純債部分。 |
| 業績比較基準 | 中債綜合全價（總值）指數收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 120,439,000 | 98.07 | |
| 其中：債券 | 120,439,000 | 98.07 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,105,669.39 | 0.90 | |
| 6 | 其他資產 | 1,260,240.29 | 1.03 | |
| 7 | 合計 | 122,804,909.68 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 131,239,000 | 97.34 | |
| 其中：債券 | 131,239,000 | 97.34 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,077,160.58 | 0.80 | |
| 6 | 其他資產 | 2,512,597.1 | 1.86 | |
| 7 | 合計 | 134,828,757.68 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 142,990,000 | 97.43 | |
| 其中：債券 | 142,990,000 | 97.43 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 831,551.43 | 0.57 | |
| 6 | 其他資產 | 2,939,721.94 | 2.00 | |
| 7 | 合計 | 146,761,273.37 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 121,232,000 | 98.01 | |
| 其中：債券 | 121,232,000 | 98.01 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 590,421.04 | 0.48 | |
| 6 | 其他資產 | 1,868,402.72 | 1.51 | |
| 7 | 合計 | 123,690,823.76 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 120,801,000 | 98.56 | |
| 其中：債券 | 120,801,000 | 98.56 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 857,651.33 | 0.70 | |
| 6 | 其他資產 | 908,577.43 | 0.74 | |
| 7 | 合計 | 122,567,228.76 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 140,499,000 | 98.10 | |
| 其中：債券 | 140,499,000 | 98.10 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 288,724.66 | 0.20 | |
| 6 | 其他資產 | 2,429,855.28 | 1.70 | |
| 7 | 合計 | 143,217,579.94 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 247,299,000 | 98.06 | |
| 其中：債券 | 247,299,000 | 98.06 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 199,468.03 | 0.08 | |
| 6 | 其他資產 | 4,694,186.72 | 1.86 | |
| 7 | 合計 | 252,192,654.75 | 100.00 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 120,439,000 | 106.93 | |
| 其中政策性金融債 | 120,439,000 | 106.93 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 120,439,000 | 106.93 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 131,239,000 | 116.42 | |
| 其中政策性金融債 | 131,239,000 | 116.42 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 131,239,000 | 116.42 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 142,990,000 | 125.95 | |
| 其中政策性金融債 | 142,990,000 | 125.95 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 142,990,000 | 125.95 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 121,232,000 | 108.66 | |
| 其中政策性金融債 | 121,232,000 | 108.66 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 121,232,000 | 108.66 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 120,801,000 | 107.57 | |
| 其中政策性金融債 | 120,801,000 | 107.57 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 120,801,000 | 107.57 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 140,499,000 | 126.29 | |
| 其中政策性金融債 | 140,499,000 | 126.29 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 140,499,000 | 126.29 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 25,795,000 | 12.17 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 221,504,000 | 104.50 | |
| 其中政策性金融債 | 221,504,000 | 104.50 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 247,299,000 | 116.67 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18進出13 | 400,000 | 40,324,000 | 35.80 |
| 2 | 160413 | 16農發13 | 300,000 | 30,018,000 | 26.65 |
| 3 | 170206 | 17國開06 | 200,000 | 20,276,000 | 18.00 |
| 4 | 160206 | 16國開06 | 100,000 | 10,007,000 | 8.88 |
| 5 | 200211 | 20國開11 | 100,000 | 9,907,000 | 8.80 |
| 6 | 160408 | 16農發08 | 100,000 | 9,907,000 | 8.80 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18進出13 | 600,000 | 60,996,000 | 54.11 |
| 2 | 160413 | 16農發13 | 300,000 | 30,168,000 | 26.76 |
| 3 | 160206 | 16國開06 | 100,000 | 10,049,000 | 8.91 |
| 4 | 160408 | 16農發08 | 100,000 | 10,045,000 | 8.91 |
| 5 | 150220 | 15國開20 | 100,000 | 10,038,000 | 8.90 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18進出13 | 600,000 | 61,374,000 | 54.06 |
| 2 | 160413 | 16農發13 | 300,000 | 30,291,000 | 26.68 |
| 3 | 190210 | 19國開10 | 200,000 | 20,854,000 | 18.37 |
| 4 | 190203 | 19國開03 | 100,000 | 10,278,000 | 9.05 |
| 5 | 160206 | 16國開06 | 100,000 | 10,100,000 | 8.90 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18進出13 | 600,000 | 60,984,000 | 54.66 |
| 2 | 160413 | 16農發13 | 300,000 | 30,096,000 | 26.98 |
| 3 | 160206 | 16國開06 | 200,000 | 20,076,000 | 17.99 |
| 4 | 150220 | 15國開20 | 100,000 | 10,076,000 | 9.03 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18進出13 | 600,000 | 60,804,000 | 54.14 |
| 2 | 160413 | 16農發13 | 300,000 | 30,039,000 | 26.75 |
| 3 | 160206 | 16國開06 | 200,000 | 20,008,000 | 17.82 |
| 4 | 100213 | 10國開13 | 100,000 | 9,950,000 | 8.86 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18進出13 | 600,000 | 60,684,000 | 54.55 |
| 2 | 160413 | 16農發13 | 300,000 | 29,922,000 | 26.90 |
| 3 | 130208 | 13國開08 | 200,000 | 20,012,000 | 17.99 |
| 4 | 160206 | 16國開06 | 200,000 | 19,964,000 | 17.95 |
| 5 | 100213 | 10國開13 | 100,000 | 9,917,000 | 8.91 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16國開06 | 500,000 | 50,030,000 | 23.60 |
| 2 | 170206 | 17國開06 | 400,000 | 40,916,000 | 19.30 |
| 3 | 100213 | 10國開13 | 400,000 | 39,600,000 | 18.68 |
| 4 | 180304 | 18進出04 | 300,000 | 30,831,000 | 14.55 |
| 5 | 160413 | 16農發13 | 300,000 | 29,964,000 | 14.14 |
| 費用種類 | 費率標準 | |
|---|---|---|
認購費 | 0% | |
申購費 | 0% | |
贖回費 | 持有期限（Y） | 贖回費率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.10% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費 | 0.30%/年 | |
托管費 | 0.10%/年 | |
銷售服務費 | 0.30%/年 | |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.05 |
| 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 0.14 |
| 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 0.025 |
| 文章標題 | 時間 |
|---|
| 文章標題 | 時間 |
|---|
| 文章標題 | 時間 |
|---|
| 文章標題 | 時間 |
|---|
| 銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
|---|---|---|
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 中加基金管理有限公司直銷中心 | www.641264.buzz | 400-00-95526 |