| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
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魏泰源
基金經理
從業年限：
管理基金數：
5
魏泰源先生，2011年至2020年，曾先后任中國銀行司庫助理投資經理；招商銀行金融市場部投資經理、自營交易員；興業基金管理有限公司基金經理；2020年加入中加基金管理有限公司，現任中加貨幣市場基金基金經理。
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楊宇俊
基金經理
從業年限：
管理基金數：
7
楊宇俊先生，金融工程博士，北京銀行博士后，具有多年債券市場投資研究經驗。曾任北京銀行總行資金交易部分析師，負責債券市場和貨幣市場的研究與投資工作。2013年加入中加基金，任專戶投資經理，具備基金從業資格。曾任中加豐尚純債債券型證券投資基...
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| 基金名稱 | 中加優選中高等級債券型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加優選中高等級債券C |
| 基金代碼 | 007558 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 風險等級 | 中低風險 |
| 成立日期 | 2019年12月5日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 在控制風險并保持資產流動性的基礎上，力爭實現超越業績比較基準的投資收益。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、國債期貨等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不投資于股票等資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）和可交換債券。 |
| 業績比較基準 | 中債綜合全價（總值）指數收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 126,713,180 | 97.75 | |
| 其中：債券 | 126,713,180 | 97.75 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 407,836.19 | 0.31 | |
| 6 | 其他資產 | 2,514,304.29 | 1.94 | |
| 7 | 合計 | 129,635,320.48 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 148,645,500 | 97.26 | |
| 其中：債券 | 148,645,500 | 97.26 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,306,796.06 | 0.86 | |
| 6 | 其他資產 | 2,888,147.14 | 1.89 | |
| 7 | 合計 | 152,840,443.2 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 186,090,265.2 | 97.88 | |
| 其中：債券 | 186,090,265.2 | 97.88 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 632,756.41 | 0.33 | |
| 6 | 其他資產 | 3,402,443.09 | 1.79 | |
| 7 | 合計 | 190,125,464.7 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 181,367,838 | 84.18 | |
| 其中：債券 | 181,367,838 | 84.18 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 30,000,445 | 13.92 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,814,701.68 | 0.84 | |
| 6 | 其他資產 | 2,262,123.66 | 1.05 | |
| 7 | 合計 | 215,445,108.34 | 100.00 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 1,514,680 | 1.25 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 15,014,500 | 12.43 | |
| 其中政策性金融債 | 5,004,500 | 4.14 | ||
| 4 | 企業債券 | 10,116,000 | 8.38 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 100,068,000 | 82.86 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 126,713,180 | 104.93 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 16,135,500 | 14.26 | |
| 其中政策性金融債 | 6,027,500 | 5.33 | ||
| 4 | 企業債券 | 20,490,000 | 18.11 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 20,110,000 | 17.77 | |
| 6 | 中期票據 | 91,910,000 | 81.22 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 148,645,500 | 131.36 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 9,249,124 | 6.34 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 32,520,141.2 | 22.31 | |
| 其中政策性金融債 | 32,520,141.2 | 22.31 | ||
| 4 | 企業債券 | 41,620,000 | 28.55 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 20,111,000 | 13.80 | |
| 6 | 中期票據 | 82,590,000 | 56.65 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 186,090,265.2 | 127.65 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 6,766,048 | 3.14 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 61,883,790 | 28.75 | |
| 其中政策性金融債 | 31,779,790 | 14.76 | ||
| 4 | 企業債券 | 31,173,000 | 14.48 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 10,004,000 | 4.65 | |
| 6 | 中期票據 | 71,541,000 | 33.23 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 181,367,838 | 84.25 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771008 | 17南通經開MTN002 | 100,000 | 10,333,000 | 8.56 |
| 2 | 101900136 | 19煙臺港MTN001 | 100,000 | 10,155,000 | 8.41 |
| 3 | 143689 | 18建投01 | 100,000 | 10,116,000 | 8.38 |
| 4 | 101901425 | 19中鐵股MTN005A | 100,000 | 10,088,000 | 8.35 |
| 5 | 101901736 | 19中電建設MTN002 | 100,000 | 10,038,000 | 8.31 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801226 | 18閩漳龍MTN001 | 100,000 | 10,582,000 | 9.35 |
| 2 | 101801130 | 18吉林高速MTN003 | 100,000 | 10,539,000 | 9.31 |
| 3 | 143356 | 17日照01 | 100,000 | 10,285,000 | 9.09 |
| 4 | 101901427 | 19珠海港MTN003 | 100,000 | 10,229,000 | 9.04 |
| 5 | 143689 | 18建投01 | 100,000 | 10,205,000 | 9.02 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143522 | 18吉高02 | 100,000 | 10,763,000 | 7.38 |
| 2 | 101801226 | 18閩漳龍MTN001 | 100,000 | 10,650,000 | 7.31 |
| 3 | 180210 | 18國開10 | 100,000 | 10,634,000 | 7.29 |
| 4 | 101761029 | 17徐州經開MTN005 | 100,000 | 10,516,000 | 7.21 |
| 5 | 143356 | 17日照01 | 100,000 | 10,385,000 | 7.12 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155868 | 19鐵建Y1 | 200,000 | 20,064,000 | 9.32 |
| 2 | 143522 | 18吉高02 | 100,000 | 10,604,000 | 4.93 |
| 3 | 101800749 | 18九龍江MTN003 | 100,000 | 10,502,000 | 4.88 |
| 4 | 101801226 | 18閩漳龍MTN001 | 100,000 | 10,474,000 | 4.87 |
| 5 | 018008 | 國開1802 | 101,500 | 10,440,290 | 4.85 |
| 費用種類 | 費率標準 | |
|---|---|---|
認購費 | 0% | |
申購費 | 0% | |
贖回費 | 持有期限（Y） | 贖回費率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.10% | |
| Y≥30日 | 0.00% | |
管理費 | 0.70%/年 | |
托管費 | 0.20%/年 | |
銷售服務費 | 0.40%/年 | |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||
| 文章標題 | 時間 |
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| 文章標題 | 時間 |
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| 珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
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