| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
|
|
于躍
基金經理
從業年限：
管理基金數：
10
于躍先生，倫敦帝國理工大學金融數學碩士。2012年5月至2015年5月，任職于民生證券股份有限公司，擔任固收投資經理助理；2015年6月至2019年11月，任職于中信建投證券股份有限公司，任固定收益投資經理。2019年12月加入中加基金管理有限公司，現任中加享利三年定期開放債券型證券投資基金基金經理（2020年2月19日至今）、中加頤鑫純債債券型證券投資基金（2020年3月3日至今）、中加頤享純債債券型證券投資基金（2020年3月3日至今）中加頤信純債債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加優享純債債券型證券投資基金（2020年3月4日）、中加瑞利純債債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加豐裕純債債券型證券投資基金（2020年5月7日至今）、中加科豐價值精選混合型證券投資基金（2020年5月13日至今）的基金經理。
|
| 基金名稱 | 中加享利三年定期開放債券型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加享利三年債券 |
| 基金代碼 | 007680 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 風險等級 | 中風險 |
| 成立日期 | 2019年8月29日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 本基金嚴格采用持有到期策略，將基金資產配置于到期日（或回售期限）在封閉期結束之前的固定收益資產，力求實現基金資產的持續穩定增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不投資于股票等資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）和可交換債券。 本基金將嚴格采用買入并持有策略，主要投資于剩余期限（或回售期限）不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具。 |
| 業績比較基準 | 同期三年銀行定期存款利率（稅后）+1% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 12,862,982,863.36 | 98.88 | |
| 其中：債券 | 12,862,982,863.36 | 98.88 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,764,290.81 | 0.05 | |
| 6 | 其他資產 | 139,158,268.45 | 1.07 | |
| 7 | 合計 | 13,008,905,422.62 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 12,768,964,708.99 | 98.55 | |
| 其中：債券 | 12,768,964,708.99 | 98.55 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,011,727.19 | 0.06 | |
| 6 | 其他資產 | 180,006,541.7 | 1.39 | |
| 7 | 合計 | 12,956,982,977.88 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 12,607,901,724.92 | 97.39 | |
| 其中：債券 | 12,607,901,724.92 | 97.39 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 24,993,782.59 | 0.19 | |
| 6 | 其他資產 | 312,871,303.93 | 2.42 | |
| 7 | 合計 | 12,945,766,811.44 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 11,728,412,466.83 | 98.07 | |
| 其中：債券 | 11,728,412,466.83 | 98.07 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,407,831.21 | 0.03 | |
| 6 | 其他資產 | 226,876,359.36 | 1.90 | |
| 7 | 合計 | 11,958,696,657.4 | 100.00 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 12,862,982,863.36 | 140.34 | |
| 其中政策性金融債 | 12,862,982,863.36 | 140.34 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 12,862,982,863.36 | 140.34 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 12,768,964,708.99 | 139.57 | |
| 其中政策性金融債 | 12,768,964,708.99 | 139.57 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 12,768,964,708.99 | 139.57 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 12,607,901,724.92 | 137.56 | |
| 其中政策性金融債 | 12,607,901,724.92 | 137.56 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 12,607,901,724.92 | 137.56 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 11,728,412,466.83 | 127.67 | |
| 其中政策性金融債 | 11,728,412,466.83 | 127.67 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 11,728,412,466.83 | 127.67 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19進出06 | 36,700,000 | 3,690,958,152.67 | 40.27 |
| 2 | 190407 | 19農發07 | 34,800,000 | 3,492,414,599.11 | 38.10 |
| 3 | 190207 | 19國開07 | 11,100,000 | 1,114,835,925.14 | 12.16 |
| 4 | 091918001 | 19農發清發01 | 8,300,000 | 831,743,171.12 | 9.07 |
| 5 | 190403 | 19農發03 | 7,500,000 | 751,520,005.47 | 8.20 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19進出06 | 36,700,000 | 3,694,028,274.53 | 40.38 |
| 2 | 190407 | 19農發07 | 33,800,000 | 3,393,731,865.67 | 37.10 |
| 3 | 190207 | 19國開07 | 11,100,000 | 1,115,565,942.93 | 12.19 |
| 4 | 091918001 | 19農發清發01 | 8,300,000 | 832,363,737.54 | 9.10 |
| 5 | 190403 | 19農發03 | 7,500,000 | 751,767,945.44 | 8.22 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19進出06 | 36,700,000 | 3,696,983,954.02 | 40.34 |
| 2 | 190407 | 19農發07 | 32,100,000 | 3,223,196,421.32 | 35.17 |
| 3 | 190207 | 19國開07 | 11,100,000 | 1,116,270,653.99 | 12.18 |
| 4 | 091918001 | 19農發清發01 | 8,300,000 | 832,959,190.25 | 9.09 |
| 5 | 190403 | 19農發03 | 7,500,000 | 752,010,955.83 | 8.21 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19進出06 | 32,400,000 | 3,265,667,561.67 | 35.55 |
| 2 | 190407 | 19農發07 | 28,800,000 | 2,891,250,406.12 | 31.47 |
| 3 | 190207 | 19國開07 | 11,100,000 | 1,116,958,453.88 | 12.16 |
| 4 | 091918001 | 19農發清發01 | 8,300,000 | 833,547,035.27 | 9.07 |
| 5 | 190403 | 19農發03 | 7,500,000 | 752,236,191.8 | 8.19 |
| 費用種類 | 費率標準 | |
|---|---|---|
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 |
| M＜100萬 | 0.30% | |
| 100萬≤M＜500萬 | 0.15% | |
| 500萬≤M | 1000元/筆 | |
申購費 | 申購金額（M） | 申購費率 |
| M＜100萬 | 0.40% | |
| 100萬≤M＜500萬 | 0.20% | |
| 500萬≤M | 1000元/筆 | |
贖回費 | 情形 | 贖回費率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y | 0.00% | |
管理費 | 0.15%/年 | |
托管費 | 0.05%/年 | |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 0.06 |
| 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.1 |
| 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 0.1 |
| 文章標題 | 時間 |
|---|
| 文章標題 | 時間 |
|---|
| 文章標題 | 時間 |
|---|
| 文章標題 | 時間 |
|---|
| 銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
|---|---|---|
| 中加基金管理有限公司直銷中心 | www.641264.buzz | 400-00-95526 |