| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
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李瑾懿
基金經理
從業年限：
管理基金數：
8
李瑾懿女士，南開大學精算學碩士學位，具備基金從業資格。2012年11月至2016年2月，任中國農業銀行總行資產管理部投資經理；2016年2月至2017年1月，任中郵創業基金管理股份有限公司固定收益投資經理助理；2017年1月加入中加基金...
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袁素
基金經理
從業年限：
管理基金數：
6
袁素女士，北京大學西方經濟學碩士。2011年至2020年，曾先后任安信證券固定收益部研究員、投資助理；民生加銀基金專戶理財部投資助理、投資經理。2020年加入中加基金管理有限公司，現任中加瑞鑫純債債券型證券投資基金基金經理。
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| 基金名稱 | 中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加享潤兩年債券 |
| 基金代碼 | 007928 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 風險等級 | 中風險 |
| 成立日期 | 2019年11月29日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 本基金嚴格采用持有到期策略，將基金資產配置于到期日（或回售期限）在封閉期結束之前的固定收益資產，力求實現基金資產的持續穩定增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的債券（包括國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券）、同業存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不投資于股票等資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）和可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業績比較基準 | 同期兩年銀行定期存款利率（稅后）+1.5% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 10,465,334,481.83 | 97.50 | |
| 其中：債券 | 10,465,334,481.83 | 97.50 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 56,907,951.41 | 0.53 | |
| 6 | 其他資產 | 211,390,989.58 | 1.97 | |
| 7 | 合計 | 10,733,633,422.82 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 10,460,822,608.11 | 97.91 | |
| 其中：債券 | 10,460,822,608.11 | 97.91 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 23,991,363.2 | 0.22 | |
| 6 | 其他資產 | 199,077,180.41 | 1.86 | |
| 7 | 合計 | 10,683,891,151.72 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 10,392,847,350.72 | 98.52 | |
| 其中：債券 | 10,392,847,350.72 | 98.52 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 24,892,287.78 | 0.24 | |
| 6 | 其他資產 | 130,964,124.85 | 1.24 | |
| 7 | 合計 | 10,548,703,763.35 | 100.00 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 9,163,690,119.73 | 124.30 | |
| 其中政策性金融債 | 5,324,563,219.44 | 72.23 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 1,301,644,362.1 | 17.66 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 10,465,334,481.83 | 141.96 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 9,000,386,361 | 123.00 | |
| 其中政策性金融債 | 5,010,278,722.51 | 68.47 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 1,460,436,247.11 | 19.96 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 10,460,822,608.11 | 142.96 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 8,943,880,355.13 | 123.11 | |
| 其中政策性金融債 | 4,915,838,690.31 | 67.67 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 1,448,966,995.59 | 19.94 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 10,392,847,350.72 | 143.06 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180412 | 18農發12 | 25,200,000 | 2,533,523,688.98 | 34.37 |
| 2 | 140228 | 14國開28 | 12,400,000 | 1,259,718,617.41 | 17.09 |
| 3 | 108604 | 國開1805 | 8,664,286 | 872,495,500.64 | 11.84 |
| 4 | 1828016 | 18民生銀行01 | 7,000,000 | 705,236,547.32 | 9.57 |
| 5 | 1828005 | 18浙商銀行01 | 4,100,000 | 414,861,774.24 | 5.63 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180412 | 18農發12 | 25,200,000 | 2,536,406,289.26 | 34.66 |
| 2 | 140228 | 14國開28 | 9,700,000 | 988,837,549.04 | 13.51 |
| 3 | 108604 | 國開1805 | 8,664,286 | 874,149,334.64 | 11.95 |
| 4 | 1828016 | 18民生銀行01 | 7,000,000 | 706,372,645.82 | 9.65 |
| 5 | 1828005 | 18浙商銀行01 | 4,100,000 | 416,141,499.04 | 5.69 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180412 | 18農發12 | 25,200,000 | 2,539,237,469.32 | 34.95 |
| 2 | 140228 | 14國開28 | 9,200,000 | 939,975,305.96 | 12.94 |
| 3 | 108604 | 國開1805 | 8,664,286 | 875,773,667.97 | 12.05 |
| 4 | 1828016 | 18民生銀行01 | 7,000,000 | 707,489,654.54 | 9.74 |
| 5 | 1828005 | 18浙商銀行01 | 4,100,000 | 417,439,216.92 | 5.75 |
| 費用種類 | 費率標準 | |
|---|---|---|
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 |
| M＜100萬 | 0.30% | |
| 100萬≤M＜500萬 | 0.15% | |
| 500萬≤M | 1000元/筆 | |
申購費 | 申購金額（M） | 申購費率 |
| M＜100萬 | 0.40% | |
| 100萬≤M＜500萬 | 0.20% | |
| 500萬≤M | 1000元/筆 | |
贖回費 | 情形 | 贖回費率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y | 0.00% | |
管理費 | 0.15%/年 | |
托管費 | 0.05%/年 | |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 0.15 |
| 文章標題 | 時間 |
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| 文章標題 | 時間 |
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