| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
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李瑾懿
基金經理
從業年限：
管理基金數：
8
李瑾懿女士，南開大學精算學碩士學位，具備基金從業資格。2012年11月至2016年2月，任中國農業銀行總行資產管理部投資經理；2016年2月至2017年1月，任中郵創業基金管理股份有限公司固定收益投資經理助理；2017年1月加入中加基金管理有限公司，任固定收益部投資經理。現擔任中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金（2019年11月7日至今）、中加心悅靈活配置混合型證券投資基金（2019年11月7日至今）、中加頤合純債債券型證券投資基金（2019年11月7日至今）、中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金（2019年12月13日至今）、中加民豐純債債券型證券投資基金（2020年1月14日至今）、中加瑞享純債債券型證券投資基金（2020年3月13日至今）、中加中債-1-3年政策性金融債指數證券投資基金（2020年5月14日至今）、中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金（2020年5月22日至今）、中加博裕純債債券型證券投資基金（2020年8月20日至今）的基金經理。
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| 基金名稱 | 中加瑞享純債債券型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加瑞享純債債券 |
| 基金代碼 | 008765 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 風險等級 | 中低風險 |
| 成立日期 | 2020年3月13日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 徽商銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 力爭在嚴格控制投資風險的前提下，長期內實現超越業績比較基準的投資回報。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的債券（國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券）、同業存單、資產支持證券、債券回購、國債期貨、銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款）等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不買入股票，本基金不投資可轉換債券和可交換債券。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業績比較基準 | 中債綜合全價（總值）指數收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 51,712,000 | 96.79 | |
| 其中：債券 | 51,712,000 | 96.79 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 933,794.96 | 1.75 | |
| 6 | 其他資產 | 780,166.06 | 1.46 | |
| 7 | 合計 | 53,425,961.02 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 50,425,000 | 72.78 | |
| 其中：債券 | 50,425,000 | 72.78 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 14,000,127 | 20.21 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,376,302.4 | 1.99 | |
| 6 | 其他資產 | 3,479,894.37 | 5.02 | |
| 7 | 合計 | 69,281,323.77 | 100.00 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 51,712,000 | 97.11 | |
| 其中政策性金融債 | 51,712,000 | 97.11 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 51,712,000 | 97.11 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 50,425,000 | 127.40 | |
| 其中政策性金融債 | 50,425,000 | 127.40 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 50,425,000 | 127.40 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18國開08 | 200,000 | 20,134,000 | 37.81 |
| 2 | 190202 | 19國開02 | 100,000 | 10,008,000 | 18.79 |
| 3 | 200206 | 20國開06 | 100,000 | 9,905,000 | 18.60 |
| 4 | 200202 | 20國開02 | 100,000 | 9,669,000 | 18.16 |
| 5 | 018013 | 國開2004 | 20,000 | 1,996,000 | 3.75 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091918001 | 19農發清發01 | 200,000 | 20,154,000 | 50.92 |
| 2 | 190404 | 19農發04 | 100,000 | 10,174,000 | 25.70 |
| 3 | 190407 | 19農發07 | 100,000 | 10,106,000 | 25.53 |
| 4 | 200210 | 20國開10 | 100,000 | 9,991,000 | 25.24 |
| 費用種類 | 費率標準 | |
|---|---|---|
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 |
| M＜100萬 | 0.60% | |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.40% | |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.20% | |
| 500萬≤M | 1000元/筆 | |
申購費 | 申購金額（M） | 申購費率 |
| M＜100萬 | 0.40% | |
| 100萬≤M＜500萬 | 0.20% | |
| 500萬≤M | 500元/筆 | |
贖回費 | 情形 | 贖回費率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| Y≥7日 | 0.00% | |
管理費 | 0.70%/年 | |
托管費 | 0.10%/年 | |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||
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